现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,963,459,279.80 | 18,793,155,736.01 | 15,372,984,005.55 |
收到的税费返还 | 7,865,053.77 | 27,959,418.38 | 35,324,320.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 320,602,949.63 | 101,632,886.91 | 89,062,991.39 |
经营活动现金流入小计 | 4,291,927,283.20 | 18,922,748,041.30 | 15,497,371,317.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,299,231,315.70 | 16,552,348,140.57 | 13,575,102,836.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,774,168.35 | 567,526,352.50 | 455,367,217.07 |
支付的各项税费 | 56,490,734.25 | 191,500,422.82 | 124,183,276.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,215,551.09 | 368,055,744.93 | 628,572,500.17 |
经营活动现金流出小计 | 4,652,711,769.39 | 17,679,430,660.82 | 14,783,225,830.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -360,784,486.19 | 1,243,317,380.48 | 714,145,487.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,635,000.00 | 1,267,110,606.83 | 141,423,735.87 |
取得投资收益收到的现金 | 22,163,949.63 | 156,892,870.54 | 95,669,656.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,030.00 | 87,328,405.02 | 551,092.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,978,977.17 | 13,978,977.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 242,857,979.63 | 1,525,310,859.56 | 251,623,462.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,435,746.70 | 274,525,834.85 | 363,872,990.37 |
投资支付的现金 | 6,450,538.20 | 1,673,893,114.84 | 456,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,433,450.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 265,886,284.90 | 1,952,852,400.14 | 820,772,990.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,028,305.27 | -427,541,540.58 | -569,149,527.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 199,950,000.00 | 10,435,000.00 | 4,935,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,323,633,286.84 | 2,266,765,266.40 | 2,316,558,551.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,523,583,286.84 | 2,277,200,266.40 | 2,321,493,551.72 |
偿还债务支付的现金 | 764,675,000.00 | 2,953,560,800.00 | 2,348,149,815.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,499,443.07 | 280,405,455.84 | 258,126,774.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,396,403.93 | 184,006,601.64 | 83,995,561.16 |
筹资活动现金流出小计 | 814,570,847.00 | 3,417,972,857.48 | 2,690,272,150.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 709,012,439.84 | -1,140,772,591.08 | -368,778,599.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 711,165,714.21 | 1,035,998,555.56 | 1,035,998,555.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,036,668,302.27 | 711,165,714.21 | 814,617,777.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 498,883,128.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,041,590.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,410,430.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,619,108.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,813,140.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,548,578.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,049,694.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 719,279.96 | -- |
财务费用 | -- | 83,898,022.82 | -- |
投资损失 | -- | -95,087,053.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,641,286.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,674,842.69 | -- |
存货的减少 | -- | -110,013,980.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,015,216.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 626,648,954.07 | -- |
其他 | -- | 29,577,560.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,243,317,380.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 711,165,714.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,035,998,555.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -324,832,841.35 | -- |
备注 | |||
