现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,228,998.85 | 2,036,736,241.44 | 1,118,094,020.47 |
收到的税费返还 | 17,967,741.00 | 54,303,753.51 | 47,455,939.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,468,671.36 | 320,814,508.25 | 303,740,927.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,217,665,411.21 | 2,411,854,503.20 | 1,469,290,888.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,525,969.40 | 1,953,378,268.00 | 1,372,358,353.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,765,971.51 | 279,522,630.22 | 211,307,302.73 |
支付的各项税费 | 104,058,470.30 | 97,947,787.00 | 58,928,951.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,392,665.80 | 297,390,714.04 | 226,225,836.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,088,743,077.01 | 2,628,239,399.26 | 1,868,820,444.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,922,334.20 | -216,384,896.06 | -399,529,556.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 145,334,917.83 | 141,834,917.83 |
取得投资收益收到的现金 | 26.42 | 469,983.18 | 2,647,126.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,200.00 | 60,280.00 | 186,961.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,226.42 | 145,865,181.01 | 144,669,005.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,374,128.97 | 89,388,228.00 | 79,780,749.19 |
投资支付的现金 | 10,000.00 | 110,000,000.00 | 110,138,120.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 139,477.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,786.46 | 767.04 | 590.44 |
投资活动现金流出小计 | 11,434,915.43 | 199,528,472.71 | 189,919,460.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,424,689.01 | -53,663,291.70 | -45,250,454.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 292,439,611.31 | 1,065,973,774.89 | 933,436,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,561,495.36 | 9,561,495.36 |
筹资活动现金流入小计 | 292,439,611.31 | 1,076,535,270.25 | 943,997,495.36 |
偿还债务支付的现金 | 251,190,000.00 | 469,373,282.38 | 258,708,483.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,141,832.60 | 50,957,117.59 | 37,559,194.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 482,782.41 | 11,939,191.21 | 9,671,696.06 |
筹资活动现金流出小计 | 268,814,615.01 | 532,269,591.18 | 305,939,374.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,624,996.30 | 544,265,679.07 | 638,058,120.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 667,881,344.21 | 379,629,481.92 | 379,629,481.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 806,996,295.11 | 667,881,344.21 | 597,749,014.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,158,081.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,424,188.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,214,554.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,623,680.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 108,393.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 265,402.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,441,841.03 | -- |
财务费用 | -- | 53,286,280.53 | -- |
投资损失 | -- | -158,147,608.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,441.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 264,546.39 | -- |
存货的减少 | -- | -238,401,012.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -580,995,281.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 467,469,465.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -216,384,896.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 667,881,344.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 379,629,481.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 288,251,862.29 | -- |
备注 | |||
