现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,614,991.25 | 565,262,992.08 | 421,639,197.23 |
收到的税费返还 | -- | 8,739.49 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,637,143.43 | 11,782,245.39 | 2,553,333.73 |
经营活动现金流入小计 | 147,252,134.68 | 577,053,976.96 | 424,192,530.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,692,053.07 | 275,061,253.12 | 208,147,057.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,314,183.48 | 146,433,260.28 | 106,501,417.15 |
支付的各项税费 | 5,972,550.38 | 53,099,463.40 | 20,144,605.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,746,794.34 | 28,101,852.06 | 19,971,812.87 |
经营活动现金流出小计 | 128,725,581.27 | 502,695,828.86 | 354,764,893.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,526,553.41 | 74,358,148.10 | 69,427,637.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 771,266,411.80 | 4,363,393,960.51 | 3,654,446,826.03 |
取得投资收益收到的现金 | 5,155,639.18 | 3,400,139.36 | 1,891,463.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,272.00 | 1,110,700.40 | 805,996.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,653,572.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 776,647,322.98 | 4,372,558,372.31 | 3,657,144,286.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,208,893.02 | 27,434,112.13 | 14,859,720.78 |
投资支付的现金 | 625,681,070.01 | 4,219,872,870.00 | 3,540,782,472.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,125,054.28 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 645,015,017.31 | 4,247,306,982.13 | 3,555,642,192.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,632,305.67 | 125,251,390.18 | 101,502,093.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 900,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 1,900,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,152.70 | 69,671,720.47 | 69,672,376.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,807.83 | 4,583,007.79 | 2,186,729.91 |
筹资活动现金流出小计 | 630,960.53 | 74,254,728.26 | 71,859,106.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,369,039.47 | -72,354,728.26 | -71,859,106.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,142,830.48 | 99,278,859.52 | 99,278,859.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,903,174.87 | 242,142,830.48 | 218,344,501.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,884,556.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,282,324.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,284,340.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,470,651.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,246,961.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,627,547.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,911,465.74 | -- |
财务费用 | -- | -15,577,370.13 | -- |
投资损失 | -- | -2,392,333.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,070,911.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,812,503.38 | -- |
存货的减少 | -- | 9,227,501.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,310,542.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,885,138.64 | -- |
其他 | -- | -1,841,704.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,358,148.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,142,830.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,278,859.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 142,863,970.96 | -- |
备注 | |||
