现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,976,746.92 | 932,712,975.28 | 321,935,746.36 |
收到的税费返还 | 1,599,269.79 | 21,623,264.65 | 21,202,820.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,776,503.54 | 16,314,326.50 | 3,651,130.16 |
经营活动现金流入小计 | 338,352,520.25 | 970,650,566.43 | 346,789,697.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,723,828.35 | 722,814,532.07 | 255,780,350.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,583,165.41 | 101,691,267.44 | 51,053,220.67 |
支付的各项税费 | 10,109,780.85 | 30,100,228.34 | 16,093,963.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,422,531.10 | 39,644,027.83 | 49,047,496.72 |
经营活动现金流出小计 | 390,839,305.71 | 894,250,055.68 | 371,975,031.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,486,785.46 | 76,400,510.75 | -25,185,334.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,404,383.56 | 255,000,000.00 | 261,724,426.45 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,307,729.67 | 4,250,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 200,911.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 96,328,677.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,404,383.56 | 357,636,407.59 | 266,175,337.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,562,263.41 | 9,496,084.94 | 4,057,906.51 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 270,000,000.00 | 215,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,562,263.41 | 279,496,084.94 | 219,057,906.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,157,879.85 | 78,140,322.65 | 47,117,430.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 286,088,022.78 | 285,999,994.84 |
取得借款收到的现金 | 262,000,000.00 | 443,543,339.72 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,520.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 262,000,000.00 | 729,646,882.77 | 435,999,994.84 |
偿还债务支付的现金 | 213,300,000.00 | 352,500,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,685,331.35 | 16,577,331.54 | 6,111,553.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,114,718.33 | 725,918.11 |
筹资活动现金流出小计 | 231,985,331.35 | 519,192,049.87 | 156,837,472.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,014,668.65 | 210,454,832.90 | 279,162,522.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 480,634,199.96 | 115,434,390.52 | 211,827,920.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 453,632,997.67 | 480,541,508.67 | 513,190,001.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -44,625,392.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,892,437.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,416,598.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,003,051.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,641.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 449,473.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,068,347.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,322,429.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,175,934.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,709,087.25 | -- |
存货的减少 | -- | -20,319,944.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -283,283,423.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 301,539,040.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,400,510.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 480,541,508.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 115,434,390.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 365,107,118.15 | -- |
备注 | 2023-03-31：更正公告。 | ||
