报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,131,094.02 | 1,537,474,418.24 | 1,117,087,751.36 |
收到的税费返还 | 10,584,440.04 | 68,224,623.01 | 71,232,923.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,710,344.62 | 39,498,292.27 | 55,650,254.64 |
经营活动现金流入小计 | 290,425,878.68 | 1,645,197,333.52 | 1,243,970,929.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,551,762.88 | 1,005,950,918.80 | 736,762,829.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,311,373.42 | 297,878,763.71 | 219,719,763.25 |
支付的各项税费 | 11,005,832.88 | 38,315,470.85 | 44,768,119.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,636,222.89 | 206,598,930.00 | 181,048,527.73 |
经营活动现金流出小计 | 320,505,192.07 | 1,548,744,083.36 | 1,182,299,239.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,079,313.39 | 96,453,250.16 | 61,671,689.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 347,000,000.00 | 732,625,019.01 | 670,245,255.01 |
取得投资收益收到的现金 | 4,502,627.92 | -- | 4,232,331.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,720,155.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,500,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 356,502,627.92 | 745,845,174.53 | 674,477,586.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,289,744.08 | 57,301,971.47 | 38,390,386.69 |
投资支付的现金 | 285,000,000.00 | 865,390,695.71 | 801,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,439,744.08 | 922,692,667.18 | 840,190,386.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,062,883.84 | -176,847,492.65 | -165,712,800.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 187,390.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 27,841,137.00 | 39,081,137.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,153,045.57 | 34,836,756.97 |
筹资活动现金流入小计 | 187,390.40 | 74,994,182.57 | 73,917,893.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,119,837.50 | 88,818,729.90 | 54,655,223.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,167,137.61 | 163,950,574.23 | 124,775,075.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,411.70 | 13,317,074.31 | 7,511,372.67 |
筹资活动现金流出小计 | 7,441,386.81 | 266,086,378.44 | 186,941,672.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,253,996.41 | -191,092,195.87 | -113,023,778.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 652,640,003.73 | 652,640,003.73 | 652,640,003.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 695,928,506.41 | 387,204,399.31 | 463,900,534.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -327,902,476.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 190,605,311.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,129,926.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,869,718.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,262,112.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -253,305.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,594,050.88 | -- |
财务费用 | -- | 16,701,063.40 | -- |
投资损失 | -- | -10,707,342.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,361,890.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,106.04 | -- |
存货的减少 | -- | -55,916,654.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 156,272,545.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,372,062.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,453,250.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,204,399.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 652,640,003.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -265,435,604.42 | -- |
备注 |