现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,557,970.95 | 2,229,891,972.76 | 1,630,570,491.63 |
收到的税费返还 | 17,522.02 | 54,458,100.07 | 39,193,530.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,065,006.08 | 19,402,452.52 | 10,292,536.29 |
经营活动现金流入小计 | 717,640,499.05 | 2,303,752,525.35 | 1,680,056,558.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,833,369.71 | 1,701,451,485.55 | 1,221,174,587.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,336,552.39 | 214,656,563.28 | 165,298,224.09 |
支付的各项税费 | 6,996,025.63 | 81,003,607.42 | 67,757,654.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,554,862.08 | 378,114,719.65 | 280,586,256.29 |
经营活动现金流出小计 | 745,720,809.81 | 2,375,226,375.90 | 1,734,816,722.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,080,310.76 | -71,473,850.55 | -54,760,163.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 33,782,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,650,774.62 | 3,589,624.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 110,467.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,340,000.00 | 462,473,027.28 | 325,228,427.39 |
投资活动现金流入小计 | 51,340,000.00 | 500,016,769.21 | 328,818,051.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,619,865.38 | 70,988,527.19 | 38,744,949.55 |
投资支付的现金 | -- | 155,200,340.00 | 4,614,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,667,200.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 145,181,131.49 | 462,140,000.00 | 447,330,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 158,800,996.87 | 689,996,067.19 | 490,689,449.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,460,996.87 | -189,979,297.98 | -161,871,398.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 144,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 461,273,727.24 | 455,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 606,173,727.24 | 600,480,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 440,000,000.00 | 389,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 919,210.79 | 155,156,860.57 | 154,004,897.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 919,210.79 | 595,156,860.57 | 543,504,897.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,080,789.21 | 11,016,866.67 | 56,975,102.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,256,667.51 | 617,805,925.23 | 617,805,925.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,466,348.14 | 409,256,667.51 | 508,855,227.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 319,910,826.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,616,959.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,823,439.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,939,844.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,548,622.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,593,348.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,192.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -100,111.03 | -- |
财务费用 | -- | -43,180,251.27 | -- |
投资损失 | -- | 3,923,300.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,068,931.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,491,461.42 | -- |
存货的减少 | -- | -136,123,209.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -165,896,557.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -83,135,607.71 | -- |
其他 | -- | 4,374,904.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -71,473,850.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,256,667.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 617,805,925.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -208,549,257.72 | -- |
备注 | |||
