现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,834,284.43 | 826,541,623.97 | 561,385,274.79 |
收到的税费返还 | 8,110,224.58 | 20,003,766.97 | 14,947,674.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,358,883.10 | 12,633,784.68 | 6,598,931.49 |
经营活动现金流入小计 | 242,303,392.11 | 859,179,175.62 | 582,931,880.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,682,085.79 | 477,516,799.59 | 311,301,272.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,060,068.47 | 113,833,738.04 | 85,571,649.56 |
支付的各项税费 | 31,453,175.28 | 47,630,490.16 | 31,645,245.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,970,364.03 | 34,725,902.07 | 20,211,738.53 |
经营活动现金流出小计 | 154,165,693.57 | 673,706,929.86 | 448,729,906.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,137,698.54 | 185,472,245.76 | 134,201,974.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 575,585.00 | 285,023.06 | 152,561.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 355,062,995.03 | 1,565,243,397.13 | 1,072,498,130.55 |
投资活动现金流入小计 | 355,638,580.03 | 1,565,528,420.19 | 1,072,650,691.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,109,679.60 | 115,774,172.49 | 68,186,912.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 541,104,044.00 | 1,597,372,224.09 | 1,220,600,026.09 |
投资活动现金流出小计 | 598,213,723.60 | 1,713,146,396.58 | 1,288,786,938.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,575,143.57 | -147,617,976.39 | -216,136,246.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 31,122,000.00 | 123,259,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 740,000,000.00 | 600,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,687.64 | 4,592.39 | 4,592.39 |
筹资活动现金流入小计 | 331,160,687.64 | 863,264,092.39 | 600,004,592.39 |
偿还债务支付的现金 | 234,000,000.00 | 463,000,000.00 | 347,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,121,242.86 | 52,842,639.29 | 46,985,204.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 230,878.57 | 251,070.95 |
筹资活动现金流出小计 | 240,151,242.86 | 516,073,517.86 | 394,236,275.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,009,444.78 | 347,190,574.53 | 205,768,316.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 577,445,062.02 | 228,239,608.04 | 228,239,608.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 513,953,066.06 | 613,648,607.49 | 351,969,750.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,858,490.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 634,022.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,256,669.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,696,319.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 605,352.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60,160.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 288,052.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,456,751.43 | -- |
财务费用 | -- | 14,748,925.49 | -- |
投资损失 | -- | -6,397,048.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,236,667.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 212,601.23 | -- |
存货的减少 | -- | -39,331,855.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,729,242.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,914,362.55 | -- |
其他 | -- | 12,170,808.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,472,245.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 613,648,607.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 228,239,608.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 385,408,999.45 | -- |
备注 | |||
