现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,092,423.51 | 4,187,853,591.31 | 3,095,357,039.69 |
收到的税费返还 | -- | 54,058,239.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,153,355.40 | 125,311,242.96 | 49,874,162.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,245,778.91 | 4,367,223,073.80 | 3,145,231,202.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,104,742.78 | 3,603,372,754.46 | 2,567,351,323.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,990,206.03 | 364,016,405.57 | 264,052,780.78 |
支付的各项税费 | 5,287,640.03 | 30,197,952.39 | 20,199,319.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,607,418.79 | 237,041,569.21 | 159,866,626.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,213,990,007.63 | 4,234,628,681.63 | 3,011,470,050.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,744,228.72 | 132,594,392.17 | 133,761,152.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,233,639.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,345,113.63 | 145,458,821.06 | 26,078,510.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,587,570.00 | 342,165,102.53 | 177,656,102.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 76,421,376.30 | 41,470,321.68 |
投资活动现金流入小计 | 54,932,683.63 | 580,278,939.81 | 245,204,934.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,472,540.46 | 393,919,728.27 | 276,036,705.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,474,357.49 | 40,222,260.05 |
投资活动现金流出小计 | 82,472,540.46 | 455,394,085.76 | 316,258,965.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,539,856.83 | 124,884,854.05 | -71,054,031.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 689,380,133.93 | 688,919,998.89 |
取得借款收到的现金 | 703,356,114.75 | 1,558,330,604.48 | 972,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,100,000.00 | 382,559,000.00 | 410,701,706.54 |
筹资活动现金流入小计 | 715,456,114.75 | 2,630,269,738.41 | 2,071,821,705.43 |
偿还债务支付的现金 | 597,644,500.00 | 1,612,889,846.70 | 1,129,512,846.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,568,389.54 | 133,409,805.22 | 76,233,661.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,209,612.31 | 738,995,560.79 | 548,471,547.84 |
筹资活动现金流出小计 | 715,422,501.85 | 2,485,295,212.71 | 1,754,218,056.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,612.90 | 144,974,525.70 | 317,603,649.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,217,114,442.71 | 814,660,670.79 | 745,590,578.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,017,863,970.06 | 1,217,114,442.71 | 1,125,901,348.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,171,804.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,310,563.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,968,001.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,832,718.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,276,252.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38,253,587.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,817,791.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,560,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 120,925,088.76 | -- |
投资损失 | -- | -92,231,858.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,892,802.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,456,093.62 | -- |
存货的减少 | -- | -145,577,578.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,988,524.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -126,431,723.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,594,392.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,217,114,442.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 758,931,469.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 55,729,201.43 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 402,453,771.92 | -- |
备注 | |||
