现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,040,495.57 | 2,653,834,795.54 | 1,915,608,458.79 |
收到的税费返还 | 46,107,460.71 | 147,580,453.46 | 109,085,466.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,607,776.51 | 36,415,877.44 | 35,820,022.83 |
经营活动现金流入小计 | 811,755,732.79 | 2,837,831,126.44 | 2,060,513,948.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,486,950.03 | 2,036,154,116.49 | 1,560,361,558.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,288,367.74 | 384,235,863.22 | 279,374,040.02 |
支付的各项税费 | 24,908,774.07 | 54,922,189.96 | 41,583,746.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,675,213.98 | 103,812,234.65 | 101,529,364.33 |
经营活动现金流出小计 | 696,359,305.82 | 2,579,124,404.32 | 1,982,848,708.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,396,426.97 | 258,706,722.12 | 77,665,239.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 18,500,000.00 | 392,520,288.69 |
取得投资收益收到的现金 | 2,022,396.24 | 3,494,719.35 | 11,021,888.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,743,410.87 | 6,785,036.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,000,000.00 | 184,579,629.49 | 164,335,505.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17,512,523.83 | 112,294,403.00 | 98,244,232.73 |
投资活动现金流入小计 | 40,534,920.07 | 333,612,162.71 | 672,906,952.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,022,871.29 | 223,949,544.00 | 107,780,162.21 |
投资支付的现金 | 21,247,600.00 | 98,086,196.86 | 446,420,288.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,133,603.00 | 52,290,993.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,270,471.29 | 353,169,343.86 | 606,491,443.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,735,551.22 | -19,557,181.15 | 66,415,508.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 391,552,575.08 | 2,260,991,002.11 | 1,523,331,072.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,201,992.66 | 1,551,094,458.44 | 1,544,271,216.68 |
筹资活动现金流入小计 | 728,754,567.74 | 3,812,085,460.55 | 3,067,602,289.21 |
偿还债务支付的现金 | 396,588,581.00 | 2,185,143,597.00 | 1,510,096,052.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,575,981.30 | 77,683,885.38 | 61,688,617.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 398,379,286.39 | 1,734,774,310.66 | 1,673,430,567.80 |
筹资活动现金流出小计 | 812,543,848.69 | 3,997,601,793.04 | 3,245,215,238.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,789,280.95 | -185,516,332.49 | -177,612,949.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,240,054.76 | 150,670,277.17 | 150,670,277.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,337,461.78 | 214,240,054.76 | 122,008,913.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -144,016,418.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 237,264,879.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,068,905.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,436,792.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,158,283.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,225,435.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,516,883.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,526,744.90 | -- |
财务费用 | -- | 84,783,262.25 | -- |
投资损失 | -- | 37,725,589.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,625,515.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -354,410.32 | -- |
存货的减少 | -- | -72,967,803.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 154,218,421.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -167,618,563.24 | -- |
其他 | -- | -33,184,894.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 258,706,722.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,240,054.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 150,670,277.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,569,777.59 | -- |
备注 | |||
