现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,266,857.75 | 3,308,461,407.80 | 2,740,081,018.17 |
收到的税费返还 | -- | 16,039,848.74 | 3,829,769.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,135,725.06 | 36,572,022.60 | 101,510,186.84 |
经营活动现金流入小计 | 880,402,582.81 | 3,361,073,279.14 | 2,845,420,974.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,010,749.04 | 2,445,824,066.65 | 1,589,038,511.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,928,753.90 | 149,398,305.98 | 111,883,373.78 |
支付的各项税费 | 108,619,013.40 | 364,646,471.02 | 290,537,388.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,587,605.86 | 77,839,897.99 | 221,006,955.54 |
经营活动现金流出小计 | 822,146,122.20 | 3,037,708,741.64 | 2,212,466,229.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,256,460.61 | 323,364,537.50 | 632,954,744.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 608,670,174.38 | 4,121,223,479.20 | 4,073,107,138.05 |
取得投资收益收到的现金 | 5,013,135.71 | 47,487,970.22 | 40,450,277.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,290.17 | 89,948.82 | 45,209.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 155,474,241.50 | 14,525,758.50 |
投资活动现金流入小计 | 613,687,600.26 | 4,324,275,639.74 | 4,128,128,383.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,530,677.68 | 228,565,434.55 | 177,236,012.95 |
投资支付的现金 | 525,500,000.00 | 4,275,286,004.91 | 4,513,348,707.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 163,641,023.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 623,730,677.68 | 4,667,492,462.88 | 4,690,584,720.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,043,077.42 | -343,216,823.14 | -562,456,336.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 203,709,645.83 | 1,850,860,500.00 | 1,525,980,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 203,709,645.83 | 1,850,860,500.00 | 1,525,980,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 393,110,305.56 | 1,251,183,865.55 | 777,376,925.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,696,561.71 | 309,016,543.38 | 289,446,709.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,145.00 | 3,033,650.46 | 588,749,812.68 |
筹资活动现金流出小计 | 466,103,012.27 | 1,563,234,059.39 | 1,655,573,447.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -262,393,366.44 | 287,626,440.61 | -129,592,947.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,518,664,350.11 | 1,224,941,558.41 | 1,224,941,558.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,295,980,009.63 | 1,518,664,350.11 | 1,198,985,360.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 821,737,860.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,376,198.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 217,854,757.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,104,348.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,523,547.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164,208.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,500.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,119,702.70 | -- |
财务费用 | -- | 72,068,118.01 | -- |
投资损失 | -- | -66,422,764.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,931,567.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68,436,743.76 | -- |
存货的减少 | -- | 99,247,366.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -686,471,879.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160,663,397.82 | -- |
其他 | -- | 23,496,448.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 323,364,537.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,518,664,350.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,224,941,558.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 293,722,791.70 | -- |
备注 | |||
