现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,834,653.77 | 5,833,322,577.69 | 3,685,897,902.73 |
收到的税费返还 | 95,532.58 | 179,146.91 | 622,586.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,937,446.11 | 323,168,513.58 | 179,782,500.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,867,632.46 | 6,156,670,238.18 | 3,866,302,989.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048,297,404.59 | 4,597,330,580.97 | 3,548,931,195.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,634,350.02 | 817,322,200.13 | 615,845,852.45 |
支付的各项税费 | 137,185,060.85 | 217,910,988.93 | 145,957,519.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,265,496.37 | 296,029,563.70 | 169,829,090.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,538,382,311.83 | 5,928,593,333.73 | 4,480,563,657.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -535,514,679.37 | 228,076,904.45 | -614,260,667.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 908,630.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,601.46 | 133,099.04 | 115,575.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,601.46 | 111,041,729.18 | 110,115,575.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,350,503.06 | 122,418,598.27 | 86,835,076.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,350,503.06 | 122,418,598.27 | 86,835,076.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,305,901.60 | -11,376,869.09 | 23,280,499.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,517,781.83 | 1,145,603,180.66 | 865,250,269.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 4,900,000.00 | -2,496,617.85 |
筹资活动现金流入小计 | 204,017,781.83 | 1,150,503,180.66 | 862,753,651.75 |
偿还债务支付的现金 | 142,803,393.48 | 1,157,656,969.80 | 682,497,914.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,554,590.40 | 122,843,389.65 | 91,629,554.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187,472.49 | 24,249,313.48 | 2,374,679.92 |
筹资活动现金流出小计 | 154,545,456.37 | 1,304,749,672.93 | 776,502,148.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,472,325.46 | -154,246,492.27 | 86,251,503.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,213,869,925.94 | 2,152,282,394.80 | 2,152,282,394.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,694,973,310.58 | 2,213,869,925.94 | 1,647,148,085.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,242,423.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 198,565,649.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,598,937.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,705,324.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,783,975.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 832.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 338,252.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,008,106.39 | -- |
投资损失 | -- | 5,893,123.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,887,310.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 58,694,149.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,398,456,280.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,000,215,646.00 | -- |
其他 | -- | -36,819,223.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 228,076,904.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,213,869,925.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,152,282,394.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,587,531.14 | -- |
备注 | |||
