现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,951,455.00 | 2,770,651,471.30 | 2,281,679,752.53 |
收到的税费返还 | 6,295.86 | 912,511.36 | 1,585,490.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,720,362.74 | 241,200,726.42 | 200,511,575.89 |
经营活动现金流入小计 | 807,678,113.60 | 3,012,764,709.08 | 2,483,776,818.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,376,842.11 | 2,073,542,215.16 | 1,689,193,348.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,832,732.06 | 368,626,640.87 | 285,733,626.42 |
支付的各项税费 | 28,327,405.37 | 71,871,875.37 | 50,988,441.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,858,024.28 | 198,738,201.92 | 151,981,629.01 |
经营活动现金流出小计 | 833,395,003.82 | 2,712,778,933.32 | 2,177,897,045.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,716,890.22 | 299,985,775.76 | 305,879,773.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,873,552.30 | 8,484,998.74 | 6,138,096.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,873,552.30 | 8,484,998.74 | 6,138,096.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,384,147.99 | 76,656,634.35 | 55,755,332.23 |
投资支付的现金 | -- | 7,190,772.42 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,384,147.99 | 83,847,406.77 | 55,755,332.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,489,404.31 | -75,362,408.03 | -49,617,235.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,700.00 | 914,400.00 | 900,400.00 |
取得借款收到的现金 | 359,000,000.00 | 1,621,554,849.14 | 1,169,953,817.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 359,008,700.00 | 1,671,969,249.14 | 1,220,354,217.28 |
偿还债务支付的现金 | 383,961,767.85 | 2,144,752,610.61 | 1,527,954,833.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,909,501.57 | 119,397,754.39 | 103,502,547.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 958,049.29 | 63,417,631.25 | 62,082,688.86 |
筹资活动现金流出小计 | 409,829,318.71 | 2,327,567,996.25 | 1,693,540,070.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,820,618.71 | -655,598,747.11 | -473,185,852.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,162,894.23 | 838,497,251.33 | 838,497,251.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 336,075,139.14 | 405,162,894.23 | 621,466,021.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -703,469,915.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 339,565,475.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 179,366,842.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,981,904.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,894,757.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,741,531.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 936,245.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 151,762,455.95 | -- |
投资损失 | -- | -17,581,875.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98,297,927.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,196,542.73 | -- |
存货的减少 | -- | -22,930,594.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 955,142,251.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -502,436,955.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 299,985,775.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,162,894.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 838,497,251.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -433,334,357.10 | -- |
备注 | |||
