现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,011,251,015.67 | 20,465,172,434.66 | 14,936,265,560.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 540,553,032.24 | 2,961,223,445.79 | 2,462,197,087.79 |
经营活动现金流入小计 | 5,551,804,047.91 | 23,426,395,880.45 | 17,398,462,647.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,916,080,540.35 | 17,203,151,445.91 | 12,554,119,900.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,437,475.22 | 2,024,431,591.88 | 1,412,714,910.60 |
支付的各项税费 | 393,989,232.69 | 1,089,127,544.92 | 908,465,657.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 678,961,868.47 | 2,487,224,764.40 | 1,942,308,671.57 |
经营活动现金流出小计 | 5,383,469,116.73 | 22,803,935,347.11 | 16,817,609,139.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,334,931.18 | 622,460,533.34 | 580,853,508.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 57,864,749.32 | 8,400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 57,864,749.32 | 8,400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,301,147.87 | 1,872,472,813.65 | 1,396,532,017.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325,301,147.87 | 1,872,472,813.65 | 1,396,532,017.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -325,301,147.87 | -1,814,608,064.33 | -1,388,132,017.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 990,680,000.00 | 3,951,700,200.00 | 2,477,700,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,020,680,000.00 | 4,001,700,200.00 | 2,517,700,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 544,300,000.00 | 2,998,700,000.00 | 1,803,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,085,769.02 | 367,426,727.24 | 303,280,405.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 612,385,769.02 | 3,366,126,727.24 | 2,106,980,405.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 408,294,230.98 | 635,573,472.76 | 410,719,794.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,863,303.30 | 733,464,312.97 | 733,464,312.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,184,093.05 | 179,863,303.30 | 339,319,665.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,162,676,603.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -71,762,884.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 401,464,187.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,686,622.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,126,792.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 278,045.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 237,861,889.26 | -- |
投资损失 | -- | 1,834,080.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173,680,504.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43,719,489.28 | -- |
存货的减少 | -- | -783,483,445.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 790,302,761.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -958,309,518.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 622,460,533.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,863,303.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 733,464,312.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -553,601,009.67 | -- |
备注 | |||
