现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,729,788.41 | 6,292,250,096.71 | 4,562,396,308.47 |
收到的税费返还 | 10,060,001.12 | 49,023,783.36 | 38,196,362.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,898,403.36 | 25,642,038.09 | 18,372,724.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,618,688,192.89 | 6,366,915,918.16 | 4,618,965,395.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,751,481.78 | 5,516,248,868.64 | 4,002,969,429.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,601,916.39 | 463,257,349.54 | 344,409,122.32 |
支付的各项税费 | 62,761,554.92 | 173,686,429.36 | 139,726,634.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,748,356.36 | 186,700,186.06 | 189,819,292.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,424,863,309.45 | 6,339,892,833.60 | 4,676,924,478.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,824,883.44 | 27,023,084.56 | -57,959,083.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 145,446,489.64 | 4,564,939,742.25 | 4,290,746,921.71 |
取得投资收益收到的现金 | 938,929.98 | 7,688,748.38 | 17,926,424.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,867.99 | 418,321,110.30 | 25,155,813.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 250,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 146,515,287.61 | 4,990,949,600.93 | 4,583,829,160.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,568,445.23 | 98,063,002.90 | 232,259,947.04 |
投资支付的现金 | 216,798,663.85 | 4,474,434,909.88 | 4,151,517,251.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,367,109.08 | 4,572,497,912.78 | 4,383,777,198.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,851,821.47 | 418,451,688.15 | 200,051,961.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,158,074,528.30 | 14,600,000.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,579,449.01 | 131,692,931.69 | 104,117,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95,430,257.09 | 28,087,208.74 |
筹资活动现金流入小计 | 1,213,653,977.31 | 241,723,188.78 | 142,004,408.74 |
偿还债务支付的现金 | 22,656,816.46 | 308,026,030.00 | 268,589,530.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 669,588.89 | 127,038,266.24 | 126,928,386.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 981,238.35 | 42,908,772.32 | 26,724,852.60 |
筹资活动现金流出小计 | 24,307,643.70 | 477,973,068.56 | 422,242,768.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,189,346,333.61 | -236,249,879.78 | -280,238,360.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 849,562,293.96 | 626,291,236.42 | 626,291,236.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,042,236,653.42 | 849,562,293.96 | 492,206,178.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 674,829,293.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,480,051.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,209,139.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,893,707.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,091,890.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289,947,155.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 772,468.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,236,108.61 | -- |
财务费用 | -- | -10,015,988.53 | -- |
投资损失 | -- | -18,247,759.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,602,754.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 613,512.80 | -- |
存货的减少 | -- | -71,039,954.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -613,884,139.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,359,802.27 | -- |
其他 | -- | -3,055,054.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,023,084.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 849,562,293.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 626,291,236.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 223,271,057.54 | -- |
备注 | |||
