现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,440,396.41 | 4,680,350,294.45 | 2,997,254,235.67 |
收到的税费返还 | 1,432,120.83 | 15,818,950.51 | 1,184,093.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,515,029.55 | 31,409,656.20 | 23,974,458.36 |
经营活动现金流入小计 | 771,387,546.79 | 4,727,578,901.16 | 3,022,412,787.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,793,533.97 | 2,854,712,348.75 | 2,160,796,694.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,019,569.98 | 314,295,505.59 | 240,681,602.16 |
支付的各项税费 | 65,105,561.18 | 289,384,669.34 | 143,783,256.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,809,759.51 | 271,030,166.24 | 194,638,067.57 |
经营活动现金流出小计 | 826,728,424.64 | 3,729,422,689.92 | 2,739,899,621.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,340,877.85 | 998,156,211.24 | 282,513,166.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,128,869,258.00 | 8,135,781,823.54 | 2,680,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,779,798.03 | 56,610,852.62 | 18,723,979.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,173,368.22 | 526,962.53 | 251,288.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,800,000.00 | 42,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,125,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,155,822,424.25 | 8,214,844,638.69 | 2,740,975,267.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,370,950.27 | 79,366,871.24 | 45,994,572.71 |
投资支付的现金 | 1,309,000,000.00 | 8,080,671,081.54 | 2,733,560,498.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,342,370,950.27 | 8,260,037,952.78 | 2,879,555,071.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,548,526.02 | -45,193,314.09 | -138,579,803.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 860,000,000.00 | 488,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,390,941.66 | 323,147,438.68 | 314,588,096.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 112,390,941.66 | 1,183,147,438.68 | 802,588,096.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,390,941.66 | -753,147,438.68 | -372,588,096.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,015,367,208.64 | 776,299,868.76 | 776,299,868.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 662,192,809.48 | 1,015,367,208.64 | 593,174,678.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 530,569,476.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,493,744.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,231,425.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,237,965.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,907,288.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,165.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 277,192.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,725,541.92 | -- |
财务费用 | -- | -15,388,287.07 | -- |
投资损失 | -- | -16,566,357.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,661,676.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,737,638.46 | -- |
存货的减少 | -- | 552,229,595.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,229,147.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -364,201,615.38 | -- |
其他 | -- | -660,341.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 998,156,211.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,015,367,208.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 776,299,868.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 239,067,339.88 | -- |
备注 | |||
