现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,994,644,173.15 | 7,443,240,018.80 | 5,335,011,834.91 |
收到的税费返还 | 4,008,311.26 | 85,817,681.65 | 87,883,644.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,375,820.35 | 524,261,827.16 | 401,048,106.21 |
经营活动现金流入小计 | 2,150,028,304.76 | 8,053,319,527.61 | 5,823,943,585.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834,277,924.40 | 6,590,537,205.22 | 4,566,818,594.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,778,666.68 | 533,287,943.06 | 389,567,488.86 |
支付的各项税费 | 64,178,982.05 | 213,812,426.85 | 139,675,008.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,053,583.05 | 614,726,984.45 | 512,763,311.86 |
经营活动现金流出小计 | 2,209,289,156.18 | 7,952,364,559.58 | 5,608,824,403.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,260,851.42 | 100,954,968.03 | 215,119,181.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,010,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,634,110.49 | 16,656,560.06 | 8,771,677.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 568,717.45 | 7,665,584.73 | 2,498,948.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 394,000,000.00 | 2,467,271,374.62 | 1,485,373,972.60 |
投资活动现金流入小计 | 399,212,827.94 | 2,491,843,519.41 | 1,496,894,598.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,286,189.33 | 200,273,206.36 | 127,997,815.36 |
投资支付的现金 | -- | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,034,000,000.00 | 2,717,373,972.60 | 2,121,373,972.60 |
投资活动现金流出小计 | 1,080,286,189.33 | 2,973,647,178.96 | 2,279,371,787.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -681,073,361.39 | -481,803,659.55 | -782,477,189.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,186,000.00 | 2,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 569,200,000.00 | 649,160,000.00 | 339,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 569,200,000.00 | 653,346,000.00 | 341,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 324,255,349.33 | 179,905,349.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,110,361.67 | 19,000,787.01 | 10,042,195.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,932,816.64 | 33,682,552.12 | 29,120,820.61 |
筹资活动现金流出小计 | 46,043,178.31 | 376,938,688.46 | 219,068,365.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 523,156,821.69 | 276,407,311.54 | 122,531,634.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,570,837,484.11 | 1,670,915,768.14 | 1,670,915,768.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,352,197,037.95 | 1,570,837,484.11 | 1,232,266,546.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,453,323.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,858,379.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164,880,039.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,424,551.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,684,697.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,116,648.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 394,747.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,101,817.21 | -- |
投资损失 | -- | -15,269,511.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,836,946.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,543,515.20 | -- |
存货的减少 | -- | 108,380,277.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -259,681,270.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -182,137,787.87 | -- |
其他 | -- | 4,281,295.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,954,968.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,570,837,484.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,670,915,768.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,078,284.03 | -- |
备注 | |||
