现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,353,613.77 | 3,390,787,222.05 | 2,396,208,387.47 |
收到的税费返还 | 61,528,519.34 | 257,879,080.99 | 224,426,466.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,109,375.08 | 38,777,830.90 | 33,667,091.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,039,991,508.19 | 3,687,444,133.94 | 2,654,301,945.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,206,532.42 | 2,818,471,697.78 | 1,993,788,651.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,678,107.99 | 473,447,785.41 | 354,614,359.91 |
支付的各项税费 | 40,611,446.06 | 131,958,937.92 | 94,325,545.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,108,640.19 | 164,664,444.19 | 105,205,459.31 |
经营活动现金流出小计 | 950,604,726.66 | 3,588,542,865.30 | 2,547,934,016.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,386,781.53 | 98,901,268.64 | 106,367,929.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,300,000.00 | 50,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,150,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,520.00 | 295,578.78 | 254,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,520.00 | 65,595,578.78 | 65,554,250.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,587,814.51 | 59,612,137.18 | 110,485,427.92 |
投资支付的现金 | -- | 1,419,834.40 | 1,419,834.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,587,814.51 | 61,031,971.58 | 126,905,262.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,572,294.51 | 4,563,607.20 | -61,351,012.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 213,000,000.00 | 1,499,650,700.00 | 1,310,930,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 342,111,042.14 |
筹资活动现金流入小计 | 213,000,000.00 | 1,499,650,700.00 | 1,653,041,042.14 |
偿还债务支付的现金 | 202,950,000.00 | 1,511,360,000.00 | 1,395,230,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,824,538.57 | 65,466,111.16 | 61,931,860.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,094,339.62 | 208,466,520.39 |
筹资活动现金流出小计 | 206,774,538.57 | 1,577,920,450.78 | 1,665,628,380.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,225,461.43 | -78,269,750.78 | -12,587,338.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,652,837.61 | 48,144,800.37 | 48,144,800.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,982,816.01 | 75,652,837.61 | 81,442,730.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,961,903.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,954,902.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,967,187.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,951,234.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 868,291.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87,597.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,275,518.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,303,407.20 | -- |
投资损失 | -- | 2,472,081.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,921,440.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,932,267.55 | -- |
存货的减少 | -- | -92,078,005.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -142,696,733.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,648,556.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,901,268.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,652,837.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,144,800.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,508,037.24 | -- |
备注 | |||
