报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,189,887.55 | 827,511,067.03 | 610,151,679.34 |
收到的税费返还 | -- | 8,763,756.02 | 8,869,797.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,871,049.59 | 526,921,180.39 | 495,867,949.25 |
经营活动现金流入小计 | 465,060,937.14 | 1,363,196,003.44 | 1,114,889,425.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,103,745.81 | 339,891,244.11 | 320,536,412.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,847,258.05 | 110,676,023.82 | 65,515,554.60 |
支付的各项税费 | 40,586,952.95 | 58,418,719.41 | 39,631,148.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,686,398.51 | 628,762,173.72 | 619,679,888.08 |
经营活动现金流出小计 | 354,224,355.32 | 1,137,748,161.06 | 1,045,363,003.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,836,581.82 | 225,447,842.38 | 69,526,422.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 843,276.29 | 24,104,857.11 | 24,104,857.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 843,276.29 | 24,104,857.11 | 24,104,857.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -843,276.29 | -24,104,857.11 | -24,104,857.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 263,600,000.00 | 1,272,738,668.90 | 1,135,738,668.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,181,462.50 | 395,510,649.00 | 149,396,449.00 |
筹资活动现金流入小计 | 338,781,462.50 | 1,668,249,317.90 | 1,285,135,117.90 |
偿还债务支付的现金 | 435,466,263.65 | 1,326,360,928.86 | 1,221,341,511.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,331,717.18 | 97,258,322.85 | 75,545,568.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,160,160.00 | 453,230,000.00 | 120,723,152.61 |
筹资活动现金流出小计 | 502,958,140.83 | 1,876,849,251.71 | 1,417,610,232.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,176,678.33 | -208,599,933.81 | -132,475,114.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,485,284.83 | 91,742,233.37 | 91,742,233.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,301,912.03 | 84,485,284.83 | 4,688,684.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,592,667.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,807,590.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,343,603.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,050,299.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 979,813.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,498,975.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 965,943.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 107,884,515.13 | -- |
投资损失 | -- | -3,600,578.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 109,197.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 40,046,544.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -118,331,008.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,118,276.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 225,447,842.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,485,284.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 91,742,233.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,256,948.54 | -- |
备注 |