现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,339,609,263.44 | 5,224,124,558.44 | 4,014,174,968.74 |
收到的税费返还 | 6,851,103.50 | 149,182,896.14 | 147,525,623.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,733,159.19 | 510,730,469.41 | 313,792,035.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,458,193,526.13 | 5,884,037,923.99 | 4,475,492,627.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,204,095,261.47 | 4,369,218,193.66 | 3,677,240,499.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,640,530.21 | 771,134,004.20 | 617,285,550.86 |
支付的各项税费 | 59,146,634.25 | 284,889,155.52 | 260,534,627.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,817,171.72 | 567,168,863.28 | 433,593,753.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,613,699,597.65 | 5,992,410,216.66 | 4,988,654,431.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,506,071.52 | -108,372,292.67 | -513,161,804.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,290,000.00 | 337,877,882.00 | 223,200,244.00 |
取得投资收益收到的现金 | 48,664,780.60 | 6,594,608.28 | 11,468,174.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,005.04 | 73,458,294.12 | 1,029,904.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,400,939.40 | 31,480,600.00 | 41,125,769.51 |
投资活动现金流入小计 | 79,469,725.04 | 449,411,384.40 | 276,824,092.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,318,688.36 | 566,497,370.70 | 322,765,668.27 |
投资支付的现金 | 154,760,456.02 | 356,940,000.00 | 335,055,921.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 204,752,450.90 | 122,264,371.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 311,079,144.38 | 1,128,189,821.60 | 800,085,961.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,609,419.34 | -678,778,437.20 | -523,261,868.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,900,000.00 | 2,250,000.00 | 7,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 676,775,535.91 | 1,142,900,000.00 | 923,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,067,201.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 686,675,535.91 | 1,189,217,201.55 | 930,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 540,000,000.00 | 307,000,000.00 | 379,952,746.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,925,386.09 | 237,299,978.79 | 204,933,107.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,539.78 | 50,518,958.94 | 24,720,666.87 |
筹资活动现金流出小计 | 553,247,925.87 | 594,818,937.73 | 609,606,520.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,427,610.04 | 594,398,263.82 | 321,093,479.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,493,091,121.27 | 3,670,080,728.42 | 3,670,080,728.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,236,573,862.12 | 3,491,182,621.27 | 2,970,917,661.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 262,456,860.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 133,464,050.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,869,044.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,562,539.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,653,507.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,852,931.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 262,158.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 288,537.60 | -- |
财务费用 | -- | 68,612,151.23 | -- |
投资损失 | -- | -98,283,291.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,549,145.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,134,551.64 | -- |
存货的减少 | -- | -188,955,016.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,214,794,615.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 827,127,652.89 | -- |
其他 | -- | 7,300,179.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -108,372,292.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,491,182,621.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,670,080,728.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -178,898,107.15 | -- |
备注 | |||
