现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,322,323,122.56 | 35,730,995,860.20 | 24,074,463,737.86 |
收到的税费返还 | -- | 168,503,615.08 | 171,453,180.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 282,486,732.94 | 244,537,636.59 | 152,076,189.20 |
经营活动现金流入小计 | 8,604,809,855.50 | 36,144,037,111.87 | 24,397,993,108.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,626,477,616.00 | 29,534,697,521.41 | 18,765,502,439.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,878,604.58 | 713,679,248.57 | 497,818,498.16 |
支付的各项税费 | 563,318,977.75 | 2,541,663,966.54 | 2,121,710,492.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,084,609.31 | 196,854,298.25 | 141,583,753.74 |
经营活动现金流出小计 | 8,504,759,807.64 | 32,986,895,034.77 | 21,526,615,183.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,050,047.86 | 3,157,142,077.10 | 2,871,377,924.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,549,063.62 | 16,056,574.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 32,549,063.62 | 16,056,574.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,025,158.44 | 2,151,329,324.39 | 1,636,351,774.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 456,025,158.44 | 2,151,329,324.39 | 1,636,351,774.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -456,025,158.44 | -2,118,780,260.77 | -1,620,295,199.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,160,500,000.00 | 9,010,071,547.63 | 6,693,017,740.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,050,000.00 | 1,236,100,000.00 | 1,120,321,110.75 |
筹资活动现金流入小计 | 3,332,550,000.00 | 10,246,171,547.63 | 7,813,338,851.44 |
偿还债务支付的现金 | 2,570,090,051.98 | 8,147,887,527.71 | 5,692,429,349.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,541,262.30 | 1,854,197,559.12 | 1,463,633,151.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,539,942.34 | 1,071,824,256.28 | 1,256,269,954.59 |
筹资活动现金流出小计 | 3,058,171,256.62 | 11,073,909,343.11 | 8,412,332,456.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,378,743.38 | -827,737,795.48 | -598,993,604.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,610,093,074.67 | 1,396,923,073.55 | 1,396,923,073.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,527,896,821.32 | 1,610,093,074.67 | 2,046,569,834.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,650,600,231.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,726,160.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,461,168,749.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,869,441.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,500,389.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,814,654.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 867,099,140.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,180,110.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,007,760.59 | -- |
存货的减少 | -- | -697,201,450.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -840,524,539.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 767,774,474.95 | -- |
其他 | -- | -1,007,065,388.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,157,142,077.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,610,093,074.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,396,923,073.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 213,170,001.12 | -- |
备注 | |||
