现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,754,177.83 | 327,417,487.72 | 267,150,328.60 |
收到的税费返还 | 7,611,918.26 | 716,571.97 | 702,591.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,781,154.64 | 132,417,904.09 | 128,101,305.41 |
经营活动现金流入小计 | 63,147,250.73 | 460,551,963.78 | 395,954,225.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,221,409.20 | 139,611,659.69 | 112,334,962.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,866,006.48 | 72,989,974.44 | 51,402,926.91 |
支付的各项税费 | 5,148,336.81 | 4,298,499.42 | 916,457.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,751,188.31 | 138,634,449.07 | 220,864,435.34 |
经营活动现金流出小计 | 84,986,940.80 | 355,534,582.62 | 385,518,781.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,839,690.07 | 105,017,381.16 | 10,435,444.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,817,940.00 | 63,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 23,817,940.00 | 22,063,240.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,189,153.03 | 98,672,522.13 | 63,776,545.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,189,153.03 | 98,672,522.13 | 63,776,545.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,189,153.03 | -74,854,582.13 | -41,713,305.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 171,000,000.00 | 152,958,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,282,940.92 | 28,687,471.39 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,282,940.92 | 199,687,471.39 | 152,958,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 700,000.00 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,072,905.04 | 4,918,934.71 | 3,513,067.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,416,332.29 | 111,533,298.52 | 3,629,806.27 |
筹资活动现金流出小计 | 51,189,237.33 | 196,452,233.23 | 77,142,873.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,093,703.59 | 3,235,238.16 | 75,815,126.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,344,773.28 | 25,153,982.49 | 25,153,982.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,284,931.72 | 58,344,773.28 | 69,548,147.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -149,626,403.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,923,579.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,466,368.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,798,060.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,651,916.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,881,855.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,883,608.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,994,725.29 | -- |
投资损失 | -- | -14,190,673.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,607,322.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,608,599.66 | -- |
存货的减少 | -- | -25,183,800.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,130,719.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 217,087,370.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,017,381.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,344,773.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 25,153,982.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,190,790.79 | -- |
备注 | |||
