现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,471,704.46 | 2,303,417,785.99 | 1,643,274,784.94 |
收到的税费返还 | 155,625.28 | 4,301,659.72 | 2,969,061.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,372,906.71 | 90,155,594.76 | 163,136,580.97 |
经营活动现金流入小计 | 773,000,236.45 | 2,397,875,040.47 | 1,809,380,427.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,502,761.84 | 1,760,204,242.22 | 1,188,466,257.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,525,195.41 | 315,562,534.31 | 250,544,395.09 |
支付的各项税费 | 5,594,108.60 | 23,287,940.76 | 14,469,147.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,571,656.86 | 383,794,296.00 | 413,060,178.73 |
经营活动现金流出小计 | 583,193,722.71 | 2,482,849,013.29 | 1,866,539,978.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,806,513.74 | -84,973,972.82 | -57,159,550.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 1,220,000,000.00 | 660,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,616,477.56 | 15,723,006.39 | 9,939,811.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,453.74 | 1,042,513.96 | 636,606.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27,304,311.22 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,366,298.00 |
投资活动现金流入小计 | 183,712,931.30 | 1,264,069,831.57 | 677,942,716.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,314,860.83 | 90,198,326.84 | 60,749,827.55 |
投资支付的现金 | 229,670,000.00 | 1,577,089,970.34 | 1,249,190,706.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 918,890.00 | 918,890.00 |
投资活动现金流出小计 | 244,984,860.83 | 1,668,207,187.18 | 1,310,859,424.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,271,929.53 | -404,137,355.61 | -632,916,707.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,115,379.68 | 1,131,995,607.56 | 1,016,931,883.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | 177,964,663.21 |
筹资活动现金流入小计 | 100,115,379.68 | 1,132,495,607.56 | 1,194,896,546.95 |
偿还债务支付的现金 | 216,396,690.56 | 1,197,809,055.36 | 975,291,292.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,025,798.62 | 73,033,945.39 | 58,282,767.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,653.07 | 42,039,414.58 | 197,764,084.12 |
筹资活动现金流出小计 | 241,123,142.25 | 1,312,882,415.33 | 1,231,338,144.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,007,762.57 | -180,386,807.77 | -36,441,597.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 364,699,598.84 | 1,019,170,862.95 | 1,019,170,862.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,900,714.38 | 352,456,386.87 | 290,321,172.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,107,591,803.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 708,042,847.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,399,655.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,297,596.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,924,120.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,461.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 481,854.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,711,710.70 | -- |
投资损失 | -- | -15,155,537.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 106,735,393.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,651,643.50 | -- |
存货的减少 | -- | 128,497,310.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 410,736,425.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -388,033,248.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -84,973,972.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 352,456,386.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,019,170,862.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -666,714,476.08 | -- |
备注 | |||
