现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,734,453.52 | 2,555,974,495.67 | 1,714,686,853.54 |
收到的税费返还 | 13,069,568.61 | 68,236,372.38 | 56,518,934.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,769,112.14 | 286,838,786.32 | 170,266,809.03 |
经营活动现金流入小计 | 666,573,134.27 | 2,911,049,654.37 | 1,941,472,596.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,162,777.64 | 2,170,350,148.39 | 1,870,030,821.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,596,010.30 | 649,260,867.15 | 516,198,543.51 |
支付的各项税费 | 13,954,820.24 | 125,177,077.25 | 84,585,172.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,434,007.96 | 255,235,607.39 | 199,547,814.31 |
经营活动现金流出小计 | 858,147,616.14 | 3,200,023,700.18 | 2,670,362,351.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,574,481.87 | -288,974,045.81 | -728,889,754.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,081.50 |
取得投资收益收到的现金 | 23,082,355.76 | 7,096,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,253.00 | 199,834.05 | 192,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 194,250,562.73 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 651,440.00 | 157,217,760.00 | 156,604,320.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,830,048.76 | 358,764,156.78 | 156,798,851.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,155,024.71 | 80,725,618.74 | 49,158,401.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,155,024.71 | 80,725,618.74 | 49,158,401.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,675,024.05 | 278,038,538.04 | 107,640,450.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,959,704.00 | 23,424,474.00 | 22,828,170.00 |
取得借款收到的现金 | 849,800,000.00 | 1,784,000,000.00 | 1,585,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 852,759,704.00 | 1,807,424,474.00 | 1,607,828,170.00 |
偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 1,523,979,046.04 | 1,323,979,046.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,620,848.05 | 94,087,892.79 | 81,868,791.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,531,744.35 | 16,422,034.79 | 7,065,475.13 |
筹资活动现金流出小计 | 467,152,592.40 | 1,634,488,973.62 | 1,412,913,312.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 385,607,111.60 | 172,935,500.38 | 194,914,857.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,295,675,501.68 | 1,131,408,992.47 | 1,131,408,992.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,507,730,724.76 | 1,295,675,501.68 | 707,004,858.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,059,707,832.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 859,711,210.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,464,702.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,516,204.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,066,872.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 399,847.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,961,442.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 98,991,608.08 | -- |
投资损失 | -- | -7,634,070.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,614,604.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,070,288.60 | -- |
存货的减少 | -- | -450,462,805.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,752,024.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,428,514.51 | -- |
其他 | -- | 2,256,866.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -288,974,045.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,295,675,501.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,131,408,992.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 164,266,509.21 | -- |
备注 | |||
