现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,301,799.58 | 1,980,481,861.76 | 2,390,177,641.82 |
收到的税费返还 | 3,742,118.81 | 11,196,818.33 | 7,576,050.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,303,993.18 | 16,661,832.66 | 33,073,572.99 |
经营活动现金流入小计 | 598,347,911.57 | 2,008,340,512.75 | 2,430,827,265.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,650,990.57 | 1,607,874,949.03 | 1,864,687,458.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,026,798.99 | 299,731,692.24 | 225,189,641.99 |
支付的各项税费 | 48,500,465.25 | 169,373,450.85 | 105,342,124.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,949,086.49 | 134,689,448.57 | 126,536,808.44 |
经营活动现金流出小计 | 595,127,341.30 | 2,211,669,540.69 | 2,321,756,033.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,220,570.27 | -203,329,027.94 | 109,071,231.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,219,349.92 | 19,021,640.96 | 18,747,082.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 575,000.00 | 575,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,200,000.00 | 886,138,611.11 | 691,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 121,419,349.92 | 905,735,252.07 | 710,622,082.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,704,782.62 | 183,018,360.18 | 179,925,197.84 |
投资支付的现金 | -- | 20,130,000.00 | 20,130,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 87,000,000.00 | 697,200,000.00 | 512,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 140,704,782.62 | 900,348,360.18 | 712,255,197.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,285,432.70 | 5,386,891.89 | -1,633,115.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 631,580.00 | 631,580.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,169,669.02 | 16,186,495.64 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 409,801,249.02 | 251,818,075.64 |
偿还债务支付的现金 | 3,219,689.88 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,216,204.15 | 13,148,206.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,673,605.85 | 21,893,612.03 |
筹资活动现金流出小计 | 3,219,689.88 | 211,889,810.00 | 185,041,818.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,219,689.88 | 197,911,439.02 | 66,776,256.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,239,337.93 | 257,964,928.59 | 257,964,928.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,910,904.92 | 258,239,337.93 | 432,179,301.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,927,874.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 130,073,585.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,582,530.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,725,971.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136,899.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,600,986.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 275,084.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,925,211.79 | -- |
投资损失 | -- | -32,161,386.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,223,684.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,641,616.42 | -- |
存货的减少 | -- | -144,465,656.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -426,148,010.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,981,923.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -203,329,027.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 258,239,337.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 257,964,928.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 274,409.34 | -- |
备注 | |||
