现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,236,116.38 | 1,852,832,547.17 | 1,360,534,502.94 |
收到的税费返还 | 3,031,261.29 | 15,485,553.26 | 12,068,964.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,715,928.64 | 87,066,724.05 | 41,778,677.58 |
经营活动现金流入小计 | 342,983,306.31 | 1,955,384,824.48 | 1,414,382,145.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,315,718.63 | 1,230,188,846.52 | 908,469,541.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,896,031.53 | 227,335,605.35 | 180,721,830.13 |
支付的各项税费 | 23,336,332.18 | 101,174,381.79 | 84,409,017.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,974,005.17 | 154,497,716.26 | 151,560,518.57 |
经营活动现金流出小计 | 411,522,087.51 | 1,713,196,549.92 | 1,325,160,907.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,538,781.20 | 242,188,274.56 | 89,221,238.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 156,206,484.48 | 591,280,510.62 | 520,406,228.48 |
取得投资收益收到的现金 | 6,455,859.13 | 19,043,411.48 | 17,920,302.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 113,461.89 | 780.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -7,129.46 |
投资活动现金流入小计 | 162,662,643.61 | 610,437,383.99 | 538,320,181.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,221,043.65 | 7,253,317.03 | 3,888,985.23 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 546,680,000.00 | 486,940,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,700.00 | 14,715,908.02 | 5,055.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,245,743.65 | 568,649,225.05 | 490,834,040.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,416,899.96 | 41,788,158.94 | 47,486,141.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,850,000.00 | 550,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 76,000,000.00 | 333,000,000.00 | 249,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,547,416.35 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,850,000.00 | 363,097,416.35 | 249,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 477,000,000.00 | 376,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,504,173.60 | 43,361,098.65 | 39,939,855.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63,938,145.60 | 1,886,125.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,504,173.60 | 584,299,244.25 | 417,835,980.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,345,826.40 | -221,201,827.90 | -168,335,980.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 329,817,879.56 | 259,892,082.43 | 302,039,369.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 495,041,661.17 | 322,666,688.03 | 271,160,753.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,854,111.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 343,125.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,896,682.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,596,444.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 801,116.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 846,737.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 501,526.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,810,052.67 | -- |
财务费用 | -- | 14,696,230.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,527,489.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,618,552.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 188,932.55 | -- |
存货的减少 | -- | -164,251,231.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 323,944,401.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,156,850.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 242,188,274.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 322,666,688.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 259,892,082.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 62,774,605.60 | -- |
备注 | |||
