现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,013,384.83 | 2,016,907,877.35 | 1,514,144,466.08 |
收到的税费返还 | 7,135,295.33 | 49,078,202.85 | 46,370,912.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,771,737.32 | 22,702,792.11 | 19,958,297.59 |
经营活动现金流入小计 | 431,920,417.48 | 2,088,688,872.31 | 1,580,473,676.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,129,452.96 | 1,518,197,987.97 | 1,139,311,284.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,718,393.28 | 192,746,173.37 | 145,145,611.66 |
支付的各项税费 | 11,220,413.50 | 60,603,812.02 | 45,581,522.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,709,123.12 | 42,655,800.93 | 30,821,150.32 |
经营活动现金流出小计 | 434,777,382.86 | 1,814,203,774.29 | 1,360,859,568.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,856,965.38 | 274,485,098.02 | 219,614,107.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 122,050,633.07 | 412,628,660.60 | 377,387,645.54 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,700.00 | 2,428,340.00 | 1,807,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,061,333.07 | 415,057,000.60 | 379,194,645.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,337,323.29 | 228,352,079.51 | 170,198,535.04 |
投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 29,406.80 | 46,317.12 |
投资活动现金流出小计 | 141,337,323.29 | 534,381,486.31 | 476,244,852.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,275,990.22 | -119,324,485.71 | -97,050,206.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 86,660,000.00 | 86,660,000.00 |
取得借款收到的现金 | 339,091,042.22 | 1,076,544,060.82 | 918,425,518.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 537,091,042.22 | 1,163,204,060.82 | 1,005,085,518.51 |
偿还债务支付的现金 | 376,964,388.72 | 983,757,160.34 | 805,908,725.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,875,438.34 | 66,034,852.69 | 56,123,538.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,000,000.00 | 145,243,779.30 | 145,243,779.30 |
筹资活动现金流出小计 | 564,839,827.06 | 1,195,035,792.33 | 1,007,276,043.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,748,784.84 | -31,831,731.51 | -2,190,525.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,584,200.10 | 234,917,614.65 | 234,917,614.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,372,181.41 | 365,584,200.10 | 362,223,593.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,567,805.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,198,811.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,286,105.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,125,144.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,820,751.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,793,444.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,493.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,341,245.89 | -- |
财务费用 | -- | 39,510,363.99 | -- |
投资损失 | -- | -2,096,488.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,297,612.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -45,495,706.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,945,191.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,903,214.30 | -- |
其他 | -- | -284,096.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 274,485,098.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,584,200.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,917,614.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 130,666,585.45 | -- |
备注 | |||
