现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,953,603.77 | 3,356,184,764.49 | 2,157,960,484.67 |
收到的税费返还 | -- | 30,245,571.27 | 25,769,693.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,149,589.11 | 12,112,616.83 | 9,148,417.77 |
经营活动现金流入小计 | 548,103,192.88 | 3,398,542,952.59 | 2,192,878,595.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,148,860.94 | 3,439,203,504.78 | 1,837,166,010.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,099,930.51 | 151,988,490.74 | 117,317,410.14 |
支付的各项税费 | 19,170,260.69 | 46,042,544.24 | 33,048,106.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,763,316.99 | 118,052,146.00 | 111,948,762.20 |
经营活动现金流出小计 | 435,182,369.13 | 3,755,286,685.76 | 2,099,480,289.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,920,823.75 | -356,743,733.17 | 93,398,306.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 1,949,560,000.00 | 1,603,560,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,065,668.75 | 26,191,842.97 | 21,640,331.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | 8,663,264.40 | 6,696,212.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 597,131,668.75 | 1,984,415,107.37 | 1,631,896,543.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,518,282.16 | 129,138,997.15 | 200,211,917.28 |
投资支付的现金 | 436,500,000.00 | 1,721,500,000.00 | 1,473,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 531,018,282.16 | 1,850,638,997.15 | 1,673,211,917.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,113,386.59 | 133,776,110.22 | -41,315,373.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 248,600,000.00 | 591,410,000.00 | 521,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 248,600,000.00 | 591,410,000.00 | 521,410,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 450,010,000.00 | 430,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,718,947.24 | 69,521,872.49 | 64,606,247.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | 2,250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 244,718,947.24 | 522,531,872.49 | 496,866,247.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,881,052.76 | 68,878,127.51 | 24,543,752.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 319,903,947.48 | 395,145,924.58 | 395,145,924.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,573,872.08 | 242,910,742.09 | 474,394,248.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,214,306.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,920,606.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140,447,066.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,966,215.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 708,262.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,956,137.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,332,490.39 | -- |
财务费用 | -- | 17,683,590.68 | -- |
投资损失 | -- | -390,286.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,309,207.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,413,417.95 | -- |
存货的减少 | -- | -185,429,310.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 323,380,416.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -653,423,664.16 | -- |
其他 | -- | 12,673,079.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -356,743,733.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,910,742.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 395,145,924.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -152,235,182.49 | -- |
备注 | |||
