现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,994,641.92 | 2,264,204,694.42 | 1,732,238,973.09 |
收到的税费返还 | 4,407,124.28 | 16,900,866.08 | 11,184,219.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,387,613.80 | 143,282,182.28 | 103,253,401.22 |
经营活动现金流入小计 | 533,789,380.00 | 2,424,387,742.78 | 1,846,676,593.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,252,106.31 | 1,366,020,403.16 | 986,276,141.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,902,340.78 | 516,350,948.00 | 353,486,150.83 |
支付的各项税费 | 39,107,545.49 | 69,805,838.98 | 66,991,542.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,680,627.35 | 121,158,308.60 | 106,196,755.86 |
经营活动现金流出小计 | 486,942,619.93 | 2,073,335,498.74 | 1,512,950,590.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,846,760.07 | 351,052,244.04 | 333,726,003.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 856,523,582.90 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,551,067.11 | 3,853,485.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,630.62 | 2,660,524.30 | 499,489.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 324,916,584.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,339,068.47 | -- | 832,232,426.33 |
投资活动现金流入小计 | 40,587,699.09 | 1,196,651,759.17 | 836,585,401.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,786,318.52 | 423,994,817.44 | 277,278,053.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 514,000,000.00 | 511,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,786,318.52 | 937,994,817.44 | 788,278,053.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,198,619.43 | 258,656,941.73 | 48,307,347.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 508,465,540.02 | 1,153,673,687.43 | 705,556,981.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 508,465,540.02 | 1,153,673,687.43 | 705,556,981.20 |
偿还债务支付的现金 | 961,987,125.40 | 1,475,612,114.04 | 959,072,037.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,968,056.19 | 100,375,466.96 | 70,442,215.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,888,101.64 | 34,854,888.98 |
筹资活动现金流出小计 | 983,955,181.59 | 1,603,875,682.64 | 1,064,369,142.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -475,489,641.57 | -450,201,995.21 | -358,812,160.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,061,912,116.14 | 861,181,591.90 | 861,181,591.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 604,881,136.29 | 1,061,912,116.14 | 915,579,477.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,528,913,549.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,564,183,908.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 285,059,311.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,543,160.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,161,419.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 274,279.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 106,575,156.81 | -- |
投资损失 | -- | 288,320,289.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -221,770,603.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70,230,803.85 | -- |
存货的减少 | -- | -298,765,003.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,983,576.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 128,488,799.03 | -- |
其他 | -- | -2,963,096.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 351,052,244.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,061,912,116.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 861,181,591.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 200,730,524.24 | -- |
备注 | |||
