现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,568,642.41 | 1,210,934,650.80 | 622,403,876.45 |
收到的税费返还 | 1,444,794.92 | 15,333,649.40 | 7,517,216.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,660,241.45 | 51,971,781.96 | 41,059,943.03 |
经营活动现金流入小计 | 317,673,678.78 | 1,278,240,082.16 | 670,981,036.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,077,340.05 | 727,690,980.31 | 484,381,671.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,961,938.78 | 236,040,726.90 | 169,931,425.72 |
支付的各项税费 | 45,357,796.45 | 96,014,263.00 | 69,349,090.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,011,527.85 | 89,567,631.37 | 59,048,918.47 |
经营活动现金流出小计 | 340,408,603.13 | 1,149,313,601.58 | 782,711,105.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,734,924.35 | 128,926,480.58 | -111,730,069.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 287,872,240.94 | 146,325,756.05 |
取得投资收益收到的现金 | 5,038,263.35 | 16,917,007.14 | 12,168,444.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,615.00 | 77,403,316.00 | 56,152,829.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 864,000,000.00 | 2,524,040,000.00 | 1,956,040,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 869,059,878.35 | 2,906,232,564.08 | 2,170,687,030.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,759,760.88 | 75,673,739.91 | 60,731,211.79 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 221,878,032.23 | 158,373,516.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 910,000,000.00 | 2,683,040,000.00 | 1,960,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 966,759,760.88 | 2,980,591,772.14 | 2,179,144,728.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,699,882.53 | -74,359,208.06 | -8,457,698.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,500,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,444.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | 14,444.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500,000.00 | -14,444.11 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 586,012,809.47 | 531,294,641.42 | 531,294,641.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,982,260.55 | 586,012,809.47 | 411,389,706.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 195,810,777.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,307,008.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,102,323.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,264,033.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 343,763.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,997,999.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 229,885.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,610,755.05 | -- |
财务费用 | -- | -150,895.53 | -- |
投资损失 | -- | 129,169.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -613,323.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 80,501,605.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,672,608.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,564,820.95 | -- |
其他 | -- | 14,497,163.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,926,480.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 586,012,809.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 531,294,641.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,718,168.05 | -- |
备注 | |||
