现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,640,868.09 | 4,038,703,588.40 | 3,032,305,162.24 |
收到的税费返还 | -- | 10,726,054.38 | 15,213,397.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,499,863.44 | 151,899,380.09 | 112,444,512.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,140,731.53 | 4,201,329,022.87 | 3,159,963,071.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,892,444.08 | 889,557,973.79 | 646,029,601.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,655,463.90 | 520,619,545.52 | 375,413,678.86 |
支付的各项税费 | 39,394,336.87 | 217,015,312.80 | 173,474,448.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,194,127.48 | 1,091,114,915.66 | 743,300,912.68 |
经营活动现金流出小计 | 621,136,372.33 | 2,718,307,747.77 | 1,938,218,641.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 381,004,359.20 | 1,483,021,275.10 | 1,221,744,429.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,144,339.36 | 85,808,191.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 520,639.48 | 520,639.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 883.00 | 183,185.48 | 174,185.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,044,887.08 | 844,887.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 140,000.00 | 674,171,250.13 | 674,341,250.13 |
投资活动现金流入小计 | 140,883.00 | 776,064,301.53 | 761,689,153.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,529,672.49 | 131,645,568.79 | 77,824,370.34 |
投资支付的现金 | -- | 152,800,000.00 | 131,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,342,568.22 | 4,510,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,529,672.49 | 328,788,137.01 | 213,884,370.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,388,789.49 | 447,276,164.52 | 547,804,783.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,917,738.20 | 41,791,275.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 200,917,738.20 | 41,791,275.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,931,195.05 | 558,767,666.65 | 258,842,886.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,775,382.04 | 222,231,697.94 | 100,797,611.91 |
筹资活动现金流出小计 | 64,706,577.09 | 780,999,364.59 | 359,640,498.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,706,577.09 | -580,081,626.39 | -317,849,223.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,532,784,420.07 | 1,163,111,391.88 | 1,163,111,391.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,837,903,551.30 | 2,532,784,420.07 | 2,638,468,513.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,361,263,293.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,961,722.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,447,888.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,233,443.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,540,930.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,952.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -25,980.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,352,783.46 | -- |
财务费用 | -- | 2,000,824.19 | -- |
投资损失 | -- | 12,365,828.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,036,549.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40,534,044.99 | -- |
存货的减少 | -- | 5,691,995.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,556,970.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,495,829.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,483,021,275.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,532,784,420.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,163,111,391.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,369,673,028.19 | -- |
备注 | |||
