现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,868,656.93 | 486,622,241.64 | 368,980,336.12 |
收到的税费返还 | 9,451,961.53 | 1,682,711.69 | 3,044,616.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,427,129.63 | 27,592,419.29 | 17,118,788.52 |
经营活动现金流入小计 | 139,747,748.09 | 515,897,372.62 | 389,143,740.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,165,230.60 | 86,595,398.31 | 60,235,090.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,270,802.57 | 53,828,585.43 | 40,693,142.68 |
支付的各项税费 | 14,483,102.57 | 31,741,324.79 | 25,351,303.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,928,810.18 | 32,110,756.60 | 19,759,730.71 |
经营活动现金流出小计 | 98,847,945.92 | 204,276,065.13 | 146,039,266.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,899,802.17 | 311,621,307.49 | 243,104,474.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,470.00 | 4,254,067.13 | 4,186,934.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 150,618,080.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,470.00 | 104,254,067.13 | 154,805,014.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,615,218.53 | 88,857,551.79 | 42,900,332.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,615,218.53 | 88,857,551.79 | 42,900,332.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,514,748.53 | 15,396,515.34 | 111,904,681.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,618,080.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 310,618,080.00 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 160,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,892,527.86 | 22,078,185.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 183,392,527.86 | 22,078,185.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 127,225,552.14 | 137,921,814.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 605,022,372.33 | 150,778,997.36 | 150,778,997.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 599,407,425.97 | 605,022,372.33 | 643,709,967.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,390,344.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,826,824.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,514,097.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,729,694.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,917,490.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,351.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,740,402.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 995,932.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 211,445,011.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,401,091.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,872,852.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 311,621,307.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 605,022,372.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 150,778,997.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 454,243,374.97 | -- |
备注 | |||
