现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,177,266.64 | 731,401,491.08 | 575,776,972.69 |
收到的税费返还 | 2,215,057.40 | 49,916,411.71 | 48,408,742.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,863,381.35 | 63,043,963.10 | 20,656,696.84 |
经营活动现金流入小计 | 176,255,705.39 | 844,361,865.89 | 644,842,411.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,826,364.31 | 489,000,801.31 | 333,671,984.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,218,456.80 | 143,217,516.36 | 104,291,814.93 |
支付的各项税费 | 15,955,237.33 | 38,251,610.87 | 18,190,855.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,664,368.62 | 70,067,159.63 | 56,289,023.56 |
经营活动现金流出小计 | 251,664,427.06 | 740,537,088.17 | 512,443,678.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,408,721.67 | 103,824,777.72 | 132,398,733.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,131,400.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,343,737.76 | 6,724,362.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190.00 | 38,792,284.87 | 870.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,131,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 190.00 | 56,267,422.63 | 17,856,632.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,891,147.86 | 739,181,659.99 | 491,851,196.66 |
投资支付的现金 | 12,450,000.00 | 37,000,000.00 | 25,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,669,555.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 68,007.01 |
投资活动现金流出小计 | 102,341,147.86 | 778,851,215.35 | 517,619,203.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,340,957.86 | -722,583,792.72 | -499,762,571.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 764,180,947.67 | 662,160,000.00 |
取得借款收到的现金 | 280,839,204.55 | 486,564,769.00 | 437,564,280.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,799,212.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280,839,204.55 | 1,321,544,929.64 | 1,099,724,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 129,304,433.11 | 478,768,163.38 | 402,709,849.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,887,666.00 | 23,604,356.89 | 17,980,818.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,970,000.00 | 22,459,892.75 | 18,116,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 198,162,099.11 | 524,832,413.02 | 438,806,667.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,677,105.44 | 796,712,516.62 | 660,917,612.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 211,601,837.28 | 29,012,390.95 | 29,012,390.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,155,844.12 | 206,100,268.29 | 323,942,019.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,181,646.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,625,961.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,144,136.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,392,808.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,850,074.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,608.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 304,325.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,284,974.25 | -- |
投资损失 | -- | -6,213,214.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,256,256.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -114,350.00 | -- |
存货的减少 | -- | 38,300,944.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,799,137.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,987,640.89 | -- |
其他 | -- | 2,473,754.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,824,777.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,100,268.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,012,390.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 177,087,877.34 | -- |
备注 | |||
