现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,350,550.04 | 932,796,255.51 | 1,093,835,651.69 |
收到的税费返还 | 662,349.57 | 46,037,328.13 | 43,521,449.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,645,835.90 | 12,585,078.29 | 42,153,632.62 |
经营活动现金流入小计 | 184,658,735.51 | 991,418,661.93 | 1,179,510,733.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,190,007.68 | 848,381,360.42 | 1,062,622,935.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,558,105.96 | 142,697,715.67 | 117,209,775.07 |
支付的各项税费 | 3,303,048.26 | 7,910,484.68 | 5,687,547.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,058,731.62 | 56,765,009.73 | 46,832,159.17 |
经营活动现金流出小计 | 218,109,893.52 | 1,055,754,570.50 | 1,232,352,417.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,451,158.01 | -64,335,908.57 | -52,841,683.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,160.00 | 7,355,232.05 | 6,014,863.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,577,519.00 | 60,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,160.00 | 68,932,751.05 | 66,014,863.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827,049.30 | 31,090,173.33 | 22,363,672.08 |
投资支付的现金 | -- | 37,600,000.00 | 32,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 827,049.30 | 78,690,173.33 | 54,363,672.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -818,889.30 | -9,757,422.28 | 11,651,191.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 101,550,000.00 | 101,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,530,100.00 | 107,578,142.69 | 82,680,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,500,000.00 | 63,560,000.00 | 27,713,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 105,030,100.00 | 272,688,142.69 | 211,943,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,530,100.00 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,642,157.43 | 5,999,141.20 | 3,860,803.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,500,000.00 | 136,861,232.43 | 108,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 70,672,257.43 | 224,860,373.63 | 193,860,803.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,357,842.57 | 47,827,769.06 | 18,082,296.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,976,321.07 | 32,967,026.44 | 32,967,026.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,906,465.49 | 8,976,321.07 | 11,991,728.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -320,692,500.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,598,996.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,854,633.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,383,564.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,738.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,472,312.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,084,958.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,309,619.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 73,637,559.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -468,223.80 | -- |
存货的减少 | -- | 18,658,093.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,181,489.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,644,018.79 | -- |
其他 | -- | 335,080.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -64,335,908.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,976,321.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 32,967,026.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,990,705.37 | -- |
备注 | |||
