现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,881,801.28 | 2,260,589,760.25 | 1,879,407,258.58 |
收到的税费返还 | 2,650,498.96 | 13,160,017.97 | 1,935,511.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,345,190.91 | 456,662,309.46 | 384,277,725.26 |
经营活动现金流入小计 | 529,877,491.15 | 2,730,412,087.68 | 2,265,620,495.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,435,268.14 | 1,968,842,373.09 | 1,522,111,202.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,575,771.54 | 239,195,842.87 | 192,758,164.86 |
支付的各项税费 | 5,177,070.58 | 18,746,222.93 | 13,274,279.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,817,122.17 | 382,096,017.43 | 324,051,765.76 |
经营活动现金流出小计 | 546,005,232.43 | 2,608,880,456.32 | 2,052,195,411.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,127,741.28 | 121,531,631.36 | 213,425,083.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,703,729.50 | 40,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,994,531.00 | 1,195,375.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,703,729.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 97,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 110,298,260.50 | 32,539,105.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,221,048.90 | 680,486,074.95 | 136,432,253.03 |
投资支付的现金 | -- | 3,083,150.00 | 109,595,222.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 128,382,659.09 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,221,048.90 | 812,251,884.04 | 246,027,475.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,221,048.90 | -701,953,623.54 | -213,488,369.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 408,400,000.00 | 78,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 88,870,000.00 | 488,940,000.00 | 421,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,701.63 | 541,689,487.09 | 337,938,925.81 |
筹资活动现金流入小计 | 88,960,701.63 | 1,439,029,487.09 | 837,638,925.81 |
偿还债务支付的现金 | 12,775,000.00 | 415,623,004.39 | 825,277,329.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,159,837.82 | 15,645,148.46 | 35,521,456.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,996,726.50 | 636,988,712.47 | 34,086,846.05 |
筹资活动现金流出小计 | 30,931,564.32 | 1,068,256,865.32 | 894,885,631.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,029,137.31 | 370,772,621.77 | -57,246,706.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,192,143.17 | 514,127,939.80 | 514,127,939.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 215,217,582.27 | 304,952,045.77 | 457,225,179.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -341,883,122.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,620,543.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,810,145.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,163,074.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,663,093.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -533,721.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,817,180.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 62,849,106.42 | -- |
财务费用 | -- | 79,335,866.42 | -- |
投资损失 | -- | 23,843,916.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,455,494.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,050,713.19 | -- |
存货的减少 | -- | -260,502,038.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 297,319,646.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,432,721.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,531,631.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,952,045.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 514,127,939.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -209,175,894.03 | -- |
备注 | |||
