现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202,618,917.36 | 8,635,820,677.52 | 6,395,491,203.09 |
收到的税费返还 | 33,984,049.20 | 28,860,833.73 | 10,557,160.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,259,368.52 | 135,305,373.23 | 110,658,657.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,263,862,335.08 | 8,799,986,884.48 | 6,516,707,020.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,434,781.89 | 6,079,633,823.31 | 4,213,402,596.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,750,614.04 | 908,781,252.30 | 706,102,343.54 |
支付的各项税费 | 88,074,968.57 | 490,976,047.68 | 394,951,958.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,465,837.64 | 928,902,748.82 | 732,567,391.39 |
经营活动现金流出小计 | 2,074,726,202.14 | 8,408,293,872.11 | 6,047,024,289.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,136,132.94 | 391,693,012.37 | 469,682,731.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,271,515.16 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 27,707.09 | 200,462.39 | 188,274.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,638.40 | 10,622,726.39 | 10,460,566.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,001,000.00 | 72,479,083.36 | 72,488,469.52 |
投资活动现金流入小计 | 23,348,345.49 | 84,573,787.30 | 83,137,310.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,791,327.43 | 325,456,173.55 | 274,331,683.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,810,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,022,000.00 | 233,835,500.00 | 210,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 303,623,327.43 | 559,291,673.55 | 484,331,683.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,274,981.94 | -474,717,886.25 | -401,194,372.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 141,228,624.53 | 25,155,032.61 | 21,204,239.86 |
取得借款收到的现金 | 1,127,682,621.27 | 993,134,345.55 | 280,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,836,913.62 | 1,365,300.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,277,748,159.42 | 1,019,654,678.68 | 301,704,239.86 |
偿还债务支付的现金 | 538,082,116.86 | 365,808,379.24 | 79,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,932,477.51 | 134,206,157.99 | 131,024,843.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526,086.99 | 16,082,248.77 | 71,126,989.51 |
筹资活动现金流出小计 | 550,540,681.36 | 516,096,786.00 | 281,151,833.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 727,207,478.06 | 503,557,892.68 | 20,552,406.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,248,898,024.59 | 797,797,675.70 | 797,797,675.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,887,130,432.08 | 1,248,898,024.59 | 918,041,920.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 348,671,824.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,620,088.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 384,788,628.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,141,296.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,547,488.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,133,878.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,859,592.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,578,845.47 | -- |
投资损失 | -- | 848,575.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,277,350.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 616,818.20 | -- |
存货的减少 | -- | -452,286,540.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 109,580,842.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,170,177.09 | -- |
其他 | -- | 3,046,816.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 391,693,012.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,248,898,024.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 797,797,675.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 451,100,348.89 | -- |
备注 | |||
