现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,605,389.70 | 2,216,173,601.21 | 1,758,557,012.22 |
收到的税费返还 | 19,017,684.39 | 28,464,377.33 | 12,403,815.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,565,286.08 | 74,627,403.86 | 104,590,042.03 |
经营活动现金流入小计 | 692,188,360.17 | 2,319,265,382.40 | 1,875,550,869.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,902,033.48 | 1,277,064,828.89 | 992,099,563.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,970,311.99 | 354,604,345.77 | 259,759,392.75 |
支付的各项税费 | 21,259,139.98 | 108,913,807.04 | 74,683,471.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,832,058.39 | 588,245,519.14 | 604,190,787.42 |
经营活动现金流出小计 | 765,963,543.84 | 2,328,828,500.84 | 1,930,733,214.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,775,183.67 | -9,563,118.44 | -55,182,345.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | 49,665,710.39 | 45,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,000.00 | 310,602.19 | 249,450.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,777,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,989,500.00 | 51,096,312.58 | 46,369,450.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,648,230.91 | 162,395,630.91 | 91,498,034.56 |
投资支付的现金 | -- | 6,061,000.00 | 6,061,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,648,230.91 | 168,456,630.91 | 97,559,034.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,658,730.91 | -117,360,318.33 | -51,189,584.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 354,148,537.39 | 687,594,404.83 | 405,336,762.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,163,197.12 | 192,130,000.00 | 160,847,069.77 |
筹资活动现金流入小计 | 438,311,734.51 | 879,724,404.83 | 566,183,832.60 |
偿还债务支付的现金 | 83,304,428.83 | 258,105,113.00 | 137,648,830.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,705,984.71 | 20,780,967.80 | 9,520,471.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,950,856.67 | 399,333,927.65 | 249,713,177.19 |
筹资活动现金流出小计 | 127,961,270.21 | 678,220,008.45 | 396,882,479.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 310,350,464.30 | 201,504,396.38 | 169,301,352.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 552,392,402.82 | 463,383,083.19 | 473,383,083.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 714,500,018.70 | 542,392,402.82 | 539,973,862.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,153,641.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,808,186.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,012,185.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,781,639.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,373,707.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119,395.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 462,647.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,252,844.35 | -- |
财务费用 | -- | 29,226,735.98 | -- |
投资损失 | -- | -53,877,196.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,793,752.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,490,779.18 | -- |
存货的减少 | -- | -303,936,085.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -186,317,763.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 250,970,402.16 | -- |
其他 | -- | 16,900,297.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,563,118.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 901,219.24 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 542,392,402.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 463,383,083.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,009,319.63 | -- |
备注 | |||
