现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,037,638.06 | 1,013,871,090.96 | 720,487,913.03 |
收到的税费返还 | 256,276.74 | 7,150.00 | 128,131.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,906,346.87 | 182,872,587.22 | 159,551,825.23 |
经营活动现金流入小计 | 177,200,261.67 | 1,196,750,828.18 | 880,167,869.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,281,858.12 | 824,591,821.91 | 642,276,779.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,223,102.17 | 132,532,585.04 | 95,885,375.16 |
支付的各项税费 | 11,576,608.00 | 45,533,223.92 | 36,076,862.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,408,607.52 | 198,713,382.30 | 200,742,663.76 |
经营活动现金流出小计 | 219,490,175.81 | 1,201,371,013.17 | 974,981,681.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,289,914.14 | -4,620,184.99 | -94,813,811.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 132,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,344,238.03 | -- | 7,841,712.28 |
投资活动现金流入小计 | 5,352,238.03 | 132,000.00 | 7,841,712.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,214,675.00 | 22,529,800.33 | 16,344,297.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,214,675.00 | 22,529,800.33 | 16,344,297.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,137,563.03 | -22,397,800.33 | -8,502,584.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 270,480,000.00 | 165,680,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 270,480,000.00 | 165,680,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 246,012,033.00 | 137,901,611.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,656,035.95 | 32,886,107.39 | 17,380,422.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,656,035.95 | 278,898,140.39 | 155,432,034.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,656,035.95 | -8,418,140.39 | 10,247,965.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 100,164,519.30 | 135,157,405.40 | 135,157,405.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,356,132.24 | 99,721,279.69 | 42,088,974.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,952,556,727.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,858,436,600.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,356,168.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,574,254.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,039,517.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 118,801.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,216.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,340,890.46 | -- |
财务费用 | -- | 100,181,436.34 | -- |
投资损失 | -- | 2,742,657.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,164,139.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,686,598.99 | -- |
存货的减少 | -- | -65,663,290.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,441,211.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,413,741.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,620,184.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 99,721,279.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,157,405.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,436,125.71 | -- |
备注 | |||
