现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,493,570,127.22 | 11,217,554,991.80 | 8,031,812,929.93 |
收到的税费返还 | 4,092,034.40 | 52,622,361.53 | 38,162,435.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,227,450.57 | 302,574,783.30 | 265,142,174.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,598,889,612.19 | 11,572,752,136.63 | 8,335,117,540.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325,932,721.72 | 5,130,311,485.16 | 3,938,478,765.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,052,111.20 | 1,014,928,118.78 | 735,694,008.12 |
支付的各项税费 | 179,634,965.49 | 924,067,905.31 | 629,048,914.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 611,507,358.84 | 2,558,658,323.36 | 1,854,665,146.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,417,127,157.25 | 9,627,965,832.61 | 7,157,886,834.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,762,454.94 | 1,944,786,304.02 | 1,177,230,706.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 602,048,171.00 | 2,935,774,392.00 | 1,617,712,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,850,513.00 | 101,112,262.32 | 55,713,731.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,460.00 | 1,144,292.90 | 1,031,370.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 613,937,144.00 | 3,038,030,947.22 | 1,674,457,601.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,076,410.38 | 502,585,886.40 | 386,052,885.51 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 2,579,500,000.00 | 1,429,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 374,076,410.38 | 3,082,085,886.40 | 1,815,552,885.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 239,860,733.62 | -44,054,939.18 | -141,095,283.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 54,650,000.00 | 66,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,482,178.88 | 1,012,732.06 | 1,012,732.06 |
筹资活动现金流入小计 | 21,482,178.88 | 66,662,732.06 | 78,012,732.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,500,000.00 | 23,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 482,408,349.01 | 481,842,468.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 704,158.14 | 10,759,837.34 | 9,152,571.47 |
筹资活动现金流出小计 | 704,158.14 | 496,668,186.35 | 514,495,039.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,778,020.74 | -430,005,454.29 | -436,482,307.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,196,414,341.74 | 3,719,988,820.35 | 3,719,988,820.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,638,022,842.93 | 5,196,414,341.74 | 4,326,437,488.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,558,306,450.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,998,305.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,112,131.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,484,372.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,378,537.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143,437.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,981.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,582,493.50 | -- |
投资损失 | -- | -98,961,069.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,463,308.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,853,171.82 | -- |
存货的减少 | -- | 160,454,008.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,511,246.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,032,275.29 | -- |
其他 | -- | 224,114,601.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,944,786,304.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,196,414,341.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,719,988,820.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,476,425,521.39 | -- |
备注 | |||
