现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,538,803.27 | 6,512,539,998.62 | 4,776,994,092.63 |
收到的税费返还 | 8,202,148.35 | 289,828,931.66 | 216,590,590.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,877,587.80 | 2,079,795,350.61 | 923,605,744.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,647,618,539.42 | 8,882,164,280.89 | 5,917,190,427.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,640,353.02 | 5,153,156,542.15 | 4,071,811,368.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,821,212.90 | 578,658,196.33 | 360,322,474.28 |
支付的各项税费 | -45,140,229.66 | 78,827,502.27 | 120,589,452.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 848,481,775.20 | 2,625,712,728.96 | 1,425,582,200.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,368,803,111.46 | 8,436,354,969.71 | 5,978,305,495.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,815,427.96 | 445,809,311.18 | -61,115,068.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 469,898.34 | 469,898.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145.30 | 185,759,670.85 | 29,734,985.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81,832,212.96 | 34,318,147.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,725.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 145.30 | 268,063,507.26 | 64,523,030.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,211,315.99 | 665,016,038.20 | 353,213,922.04 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 30,500,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 11,085.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,211,315.99 | 695,527,123.48 | 383,213,922.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,211,170.69 | -427,463,616.22 | -318,690,891.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 3,199,529.21 |
取得借款收到的现金 | 500,571,153.65 | 1,630,708,517.78 | 1,844,168,245.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 943,983,524.18 | 479,410,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 690,571,153.65 | 2,575,192,041.96 | 2,326,777,774.50 |
偿还债务支付的现金 | 382,927,631.00 | 2,031,687,484.45 | 1,666,729,613.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,117,596.88 | 145,184,426.36 | 125,991,314.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,323,419.18 | 514,821,678.49 | 333,211,171.50 |
筹资活动现金流出小计 | 818,368,647.06 | 2,691,693,589.30 | 2,125,932,100.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,797,493.41 | -116,501,547.34 | 200,845,674.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,001,284,791.57 | 1,097,999,268.29 | 1,097,999,268.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 973,511,340.99 | 1,001,284,791.57 | 904,871,470.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,128,878.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -74,501,369.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,203,753.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,034,022.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,695,078.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,322,300.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,571.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,035,780.16 | -- |
财务费用 | -- | 182,782,198.88 | -- |
投资损失 | -- | -276,345,912.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29,861,216.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,052,750.25 | -- |
存货的减少 | -- | -791,442,705.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -319,738,572.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,510,684,821.26 | -- |
其他 | -- | -19,237,481.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 445,809,311.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,001,284,791.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,097,999,268.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,714,476.72 | -- |
备注 | |||
