现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,771,368,327.54 | 19,049,988,244.14 | 14,331,593,766.36 |
收到的税费返还 | 19,501.26 | 4,966,990.28 | 679,229.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 396,768,354.44 | 1,464,749,485.33 | 781,717,755.89 |
经营活动现金流入小计 | 3,168,156,183.24 | 20,519,704,719.75 | 15,113,990,751.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,209,669,010.51 | 17,303,015,285.85 | 12,443,216,058.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,713,642.48 | 418,589,088.44 | 307,514,023.62 |
支付的各项税费 | 58,819,177.91 | 252,745,130.05 | 106,621,575.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332,376,008.54 | 1,638,245,174.24 | 1,116,851,821.56 |
经营活动现金流出小计 | 3,733,577,839.44 | 19,612,594,678.58 | 13,974,203,479.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -565,421,656.20 | 907,110,041.17 | 1,139,787,272.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,108,748.17 | 1,108,748.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 267,865,177.09 | 787,742.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,248,146.38 | 75,362,870.91 | 13,099,598.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,370,226.16 | -- | 20,282,757.35 |
投资活动现金流入小计 | 36,618,372.54 | 344,336,796.17 | 35,278,845.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,068,126.78 | 344,233,144.17 | 167,820,194.66 |
投资支付的现金 | 9,948,142.39 | 77,444,249.27 | 392,013.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 77,851.67 |
投资活动现金流出小计 | 72,016,269.17 | 421,677,393.44 | 168,290,059.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,397,896.63 | -77,340,597.27 | -133,011,213.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,634,239,134.10 | 2,492,104,150.97 | 3,611,533,712.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,026,622.63 | 988,788,085.61 | 992,574,352.53 |
筹资活动现金流入小计 | 1,844,265,756.73 | 3,480,892,236.58 | 4,604,108,064.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,685,934,659.68 | 2,890,260,435.62 | 3,694,276,121.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,789,347.10 | 583,246,764.93 | 367,676,095.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,724,828.34 | 62,486,193.11 | 1,007,525,413.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,867,448,835.12 | 3,535,993,393.66 | 5,069,477,630.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,183,078.39 | -55,101,157.08 | -465,369,565.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,523,968,537.81 | 792,105,212.04 | 792,125,824.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,083,925,442.76 | 1,677,844,689.05 | 1,411,893,123.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,644,867.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,392,188.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143,872,132.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,927,703.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,340,433.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,791,706.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,054,060.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 165,567,539.56 | -- |
财务费用 | -- | 603,683,067.15 | -- |
投资损失 | -- | -245,905,742.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,032,860.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,662,193.39 | -- |
存货的减少 | -- | -772,095,115.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,130,663,248.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,959,213,255.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 907,110,041.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 5,602,002.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,677,844,689.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 792,105,212.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 885,739,477.01 | -- |
备注 | |||
