现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,161,825.87 | 1,053,136,010.29 | 968,539,005.05 |
收到的税费返还 | 22,908,996.08 | 23,304,170.81 | 18,838,706.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,092,441.98 | 78,834,259.25 | 11,537,859.71 |
经营活动现金流入小计 | 114,163,263.93 | 1,155,274,440.35 | 998,915,571.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,886,142.26 | 1,102,916,272.49 | 951,675,554.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,102,144.26 | 67,527,317.95 | 53,449,021.68 |
支付的各项税费 | 3,067,703.91 | 3,758,699.43 | 2,927,050.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,694,556.14 | 28,768,861.94 | 23,179,885.34 |
经营活动现金流出小计 | 101,750,546.57 | 1,196,971,151.81 | 1,031,231,512.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,412,717.36 | -41,696,711.46 | -32,315,940.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,700,000.00 | 12,856,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,820.00 | 602,250.00 | 3,292,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,162,606.34 | -178,824.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,460,000.00 | -- | 29,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,533,820.00 | 48,194,856.34 | 48,399,725.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,803,752.00 | 163,331,135.60 | 140,223,298.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,803,752.00 | 163,331,135.60 | 140,223,298.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,269,932.00 | -115,136,279.26 | -91,823,572.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 35,020,000.00 | 27,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,881,728.65 | 9,997,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,228.23 | 1,003,635.00 | 205,165.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,228.23 | 45,905,363.65 | 37,453,065.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 39,843,900.06 | 25,859,185.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,036,622.34 | 7,365,225.07 | 7,107,843.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,705.15 | 11,769,535.78 | 12,668,341.76 |
筹资活动现金流出小计 | 22,269,327.49 | 58,978,660.91 | 45,635,370.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,262,099.26 | -13,073,297.26 | -8,182,305.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,445,288.32 | 207,111,292.90 | 207,111,292.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,324,729.54 | 37,212,932.91 | 74,799,195.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,035,329,562.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,233,478,110.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,370,369.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,353,177.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,174,422.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43,880.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 697,334.15 | -- |
财务费用 | -- | 338,551,257.87 | -- |
投资损失 | -- | 109,014,798.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,525,314.12 | -- |
存货的减少 | -- | 167,594,884.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,016,967,374.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -961,447,318.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -41,696,711.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,212,932.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 207,111,292.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -169,898,359.99 | -- |
备注 | |||
