现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,120,408.58 | 386,688,306.68 | 290,932,809.43 |
收到的税费返还 | -- | 17,019,656.71 | 17,019,445.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,519,403.27 | 48,546,841.57 | 23,984,456.46 |
经营活动现金流入小计 | 123,639,811.85 | 452,254,804.96 | 331,936,711.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,589,578.32 | 348,020,586.51 | 297,047,799.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,741,813.53 | 69,616,961.73 | 54,353,387.03 |
支付的各项税费 | 3,844,088.77 | 21,077,422.76 | 19,237,382.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,675,275.17 | 91,106,843.87 | 53,899,395.15 |
经营活动现金流出小计 | 126,850,755.79 | 529,821,814.87 | 424,537,964.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,210,943.94 | -77,567,009.91 | -92,601,253.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,443,635.85 | 73,547,916.63 | 46,547,916.63 |
取得投资收益收到的现金 | 56,095.89 | 188,165.30 | 112,031.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,480.00 | 83,820.00 | 73,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,538,211.74 | 73,819,901.93 | 46,733,448.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,402,630.64 | 43,157,281.49 | 57,433,928.64 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,010,000.00 | 40,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,402,630.64 | 103,167,281.49 | 97,443,928.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,135,581.10 | -29,347,379.56 | -50,710,480.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,609,800.00 | 4,609,800.00 | 4,609,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,047,902.71 | 4,274,029.26 | 3,136,517.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,467,513.66 | 5,340,665.06 | 14,447,347.58 |
筹资活动现金流出小计 | 41,125,216.37 | 14,224,494.32 | 22,193,664.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,125,216.37 | 19,775,505.68 | 11,806,335.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 74,244,938.53 | 160,829,821.40 | 160,829,821.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,990,735.27 | 74,244,938.53 | 29,925,260.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -264,658,927.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 111,797,877.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,169,417.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,895,374.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,860,934.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,905.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,110.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,093,513.39 | -- |
投资损失 | -- | -4,170,433.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,385,470.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -504,130.14 | -- |
存货的减少 | -- | -83,391,075.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,711,648.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,312,951.99 | -- |
其他 | -- | 34,672,385.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -77,567,009.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,244,938.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 160,829,821.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,584,882.87 | -- |
备注 | |||
