现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,825,900.39 | 52,268,983.18 | 27,351,272.81 |
收到的税费返还 | 74.03 | 74.03 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,119,022.18 | 155,239.50 | 8,843,550.83 |
经营活动现金流入小计 | 97,944,996.60 | 52,424,296.71 | 36,194,823.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,087,338.73 | 20,095,891.60 | 18,235,965.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,567,286.15 | 15,302,155.66 | 12,197,585.48 |
支付的各项税费 | 1,184,013.93 | 1,184,013.93 | 802,845.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,214,597.86 | 17,514,901.56 | 12,934,470.13 |
经营活动现金流出小计 | 95,053,236.67 | 54,096,962.75 | 44,170,866.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,891,759.93 | -1,672,666.04 | -7,976,042.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,000.00 | -50,000.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 233,300,000.00 | 117,300,000.00 | 117,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 233,300,000.00 | 117,300,000.00 | 117,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 234,300,000.00 | 117,300,000.00 | 118,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,675.33 | 12,960.00 | 1,102,991.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 234,905,675.33 | 117,312,960.00 | 119,102,991.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,605,675.33 | -12,960.00 | -1,802,991.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,224,884.55 | 10,224,884.55 | 10,224,884.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,460,969.15 | 8,489,258.51 | 445,850.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -42,142,514.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,299,668.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,536,908.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155,304.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 748,617.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,951,437.94 | -- |
投资损失 | -- | 180,336.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,848,654.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,927,893.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,985,657.20 | -- |
其他 | -- | -42,479.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,672,666.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 8,489,258.51 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 10,224,884.55 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,735,626.04 | -- |
备注 | |||
