现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,400,330.17 | 10,382,110,175.37 | 6,369,118,522.21 |
收到的税费返还 | 2,477,319.23 | 80,699,977.15 | 94,634,769.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,107,701.74 | 143,865,800.97 | 47,449,003.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,031,985,351.14 | 10,606,675,953.49 | 6,511,202,295.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,318,093.65 | 9,434,725,607.68 | 6,231,733,434.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,131,927.98 | 374,159,701.29 | 280,804,496.14 |
支付的各项税费 | 78,816,466.42 | 359,523,695.24 | 247,151,733.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,751,328.32 | 241,575,382.43 | 180,508,268.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,929,017,816.37 | 10,409,984,386.64 | 6,940,197,932.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,967,534.77 | 196,691,566.85 | -428,995,636.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 122,540,360.00 | -- | 592,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,236,163.18 | 20,654,702.08 | 14,535,890.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,400.00 | 167,382.85 | 10,596.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124,810,923.18 | 20,822,084.93 | 606,546,486.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,465,299.69 | 451,202,331.72 | 212,819,282.58 |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 104,063,673.41 | 597,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,965,299.69 | 555,266,005.13 | 809,819,282.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 92,845,623.49 | -534,443,920.20 | -203,272,795.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 119,737,000.00 | 795,478,368.17 | 554,118,928.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,737,000.00 | 804,478,368.17 | 563,118,928.03 |
偿还债务支付的现金 | 216,000,000.00 | 478,126,393.94 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,502,805.55 | 125,648,341.23 | 122,816,040.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,810,171.65 | 3,411,876.57 |
筹资活动现金流出小计 | 217,502,805.55 | 611,584,906.82 | 126,227,917.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,765,805.55 | 192,893,461.35 | 436,891,010.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 891,472,248.11 | 1,003,378,529.01 | 1,003,378,529.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 988,881,056.83 | 860,787,683.58 | 805,799,922.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 777,762,807.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 156,164,642.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,327,289.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,748,125.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213,632.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,087.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 689,494.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,067,873.91 | -- |
财务费用 | -- | 20,160,728.01 | -- |
投资损失 | -- | -53,051,086.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,801,285.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,300,455.15 | -- |
存货的减少 | -- | -5,086,569.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -389,256,810.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -399,508,643.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,691,566.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 860,787,683.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,003,378,529.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,590,845.43 | -- |
备注 | |||
