现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,044,088,723.50 | 13,795,421,134.22 | 9,027,627,041.73 |
收到的税费返还 | 59,026,274.30 | 82,959,114.45 | 81,522,795.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,901,381.62 | 156,575,760.40 | 98,737,799.36 |
经营活动现金流入小计 | 3,160,016,379.42 | 14,034,956,009.07 | 9,207,887,636.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,322,755,554.34 | 10,568,672,442.77 | 6,501,636,225.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,809,115.14 | 568,489,394.63 | 416,209,380.74 |
支付的各项税费 | 348,384,779.37 | 1,311,417,205.42 | 854,824,062.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,218,786.23 | 261,387,050.67 | 222,541,156.96 |
经营活动现金流出小计 | 2,906,168,235.08 | 12,709,966,093.49 | 7,995,210,825.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,848,144.34 | 1,324,989,915.58 | 1,212,676,810.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,417,253,650.00 | 6,926,640,304.63 | 6,390,545,737.40 |
取得投资收益收到的现金 | 862,122.82 | 31,618,955.55 | 18,829,395.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,844.25 | 2,416,208.47 | 150,640.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,915,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,838,943.82 | 185,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,434,959,560.89 | 6,971,775,468.65 | 6,409,525,772.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,709,532.53 | 168,598,273.03 | 73,903,003.96 |
投资支付的现金 | 1,551,109,816.39 | 6,288,634,906.20 | 6,114,327,838.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,012,768.72 | 112,670,136.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,400,000.00 | 103,711,413.84 | 23,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,578,219,348.92 | 6,687,957,361.79 | 6,324,300,979.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,259,788.03 | 283,818,106.86 | 85,224,793.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 503,508,451.91 | 264,592,651.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298,963,720.80 | 174,318,814.15 |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 802,472,172.71 | 438,911,465.15 |
偿还债务支付的现金 | 22,243,274.08 | 83,241,172.49 | 62,756,319.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,725,963.89 | 53,938,303.65 | 51,770,965.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,207.78 | 320,935,972.80 | 3,929,629.77 |
筹资活动现金流出小计 | 26,359,445.75 | 458,115,448.94 | 118,456,915.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,640,554.25 | 344,356,723.77 | 320,454,549.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,783,733,126.09 | 788,221,156.51 | 788,221,156.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,978,754,220.27 | 2,783,733,126.09 | 2,431,253,456.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,631,106,348.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,740,428.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,486,590.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,062,163.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,071,625.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,634,630.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,874,346.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87,139.95 | -- |
财务费用 | -- | 39,154,831.49 | -- |
投资损失 | -- | -51,976,678.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,001,404.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,746,020.80 | -- |
存货的减少 | -- | -1,940,220,530.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,473,752,149.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -300,066,739.51 | -- |
其他 | -- | 61,234,078.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,324,989,915.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,783,733,126.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 788,221,156.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,995,511,969.58 | -- |
备注 | |||
