现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,629,713.79 | 200,163,603.78 | 273,738,310.15 |
收到的税费返还 | 4,307,230.71 | 21,179,303.39 | 14,903,196.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,163,865.09 | 1,568,306,768.18 | 950,281,839.35 |
经营活动现金流入小计 | 331,100,809.59 | 1,789,649,675.35 | 1,238,923,345.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,739,632.91 | 130,157,163.51 | 184,045,556.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,455,068.22 | 72,525,974.79 | 56,606,557.65 |
支付的各项税费 | 4,471,476.07 | 14,880,478.94 | 13,181,568.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 253,226,329.70 | 1,608,860,909.01 | 998,369,943.55 |
经营活动现金流出小计 | 325,892,506.90 | 1,826,424,526.25 | 1,252,203,626.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,208,302.69 | -36,774,850.90 | -13,280,280.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 68,029,424.74 | 64,863,426.06 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,002,738.50 | 15,732,278.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 46,697,476.36 | 47,288,897.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,277,111.64 | 12,208,977.69 |
投资活动现金流入小计 | -- | 144,006,751.24 | 140,093,579.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,793,783.19 | 62,486,284.90 | 32,713,161.59 |
投资支付的现金 | -- | 5,075,680.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,793,783.19 | 76,561,964.90 | 46,713,161.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,793,783.19 | 67,444,786.34 | 93,380,418.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 294,500,000.00 | 219,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,837,533.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 301,337,533.34 | 219,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 379,917,896.00 | 243,188,760.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,882,805.54 | 18,829,403.08 | 13,428,583.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,266,538.00 | 3,266,538.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,882,805.54 | 402,013,837.08 | 259,883,881.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,117,194.46 | -100,676,303.74 | -40,383,881.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,129,680.44 | 89,668,535.72 | 89,668,535.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,184,297.29 | 19,129,680.44 | 133,302,694.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -373,507,047.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 172,578,930.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,351,914.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,600,163.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,888,983.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,830,446.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 322,718.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 42,173,483.60 | -- |
财务费用 | -- | 20,732,953.82 | -- |
投资损失 | -- | 18,560,280.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,142,679.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,337,490.63 | -- |
存货的减少 | -- | 10,732,648.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,709,719.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,360,106.78 | -- |
其他 | -- | 10,534.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,774,850.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 19,129,680.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,668,535.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,538,855.28 | -- |
备注 | |||
