现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,059,834.57 | 217,552,480.55 | 132,430,714.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,692,483.48 | 4,532,998.72 | 6,135,386.87 |
经营活动现金流入小计 | 49,752,318.05 | 222,085,479.27 | 138,566,101.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,686,326.57 | 160,112,913.03 | 114,594,039.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,427,175.49 | 19,431,684.49 | 14,485,135.99 |
支付的各项税费 | 5,917,392.27 | 15,694,558.86 | 10,574,925.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,291,096.24 | 22,048,559.09 | 16,619,245.87 |
经营活动现金流出小计 | 59,321,990.57 | 217,287,715.47 | 156,273,347.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,569,672.52 | 4,797,763.80 | -17,707,245.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 953,594.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,450.00 | 145,682.00 | 57,682.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,450.00 | 1,099,276.07 | 57,682.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,354,679.85 | 31,279,175.01 | 16,334,397.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,354,679.85 | 31,279,175.01 | 16,334,397.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,347,229.85 | -30,179,898.94 | -16,276,715.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,100.00 | 157,000.00 | 125,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 47,100.00 | 157,000.00 | 125,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,100.00 | -157,000.00 | -125,600.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 296,645,222.68 | 322,184,357.82 | 322,184,357.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,681,220.31 | 296,645,222.68 | 288,074,797.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -54,769,783.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,605,104.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,560,548.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,997,876.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,356,708.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 391,931.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,946.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,666,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,182.00 | -- |
投资损失 | -- | -953,594.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,543,156.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,383,380.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,904,522.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,461,205.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,797,763.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 296,645,222.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,184,357.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,539,135.14 | -- |
备注 | |||
