现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,696,666.83 | 334,077,196.76 | 219,025,238.59 |
收到的税费返还 | 34,615.81 | 365,908.60 | 4,478,121.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,742,647.09 | 25,337,530.60 | 8,861,067.24 |
经营活动现金流入小计 | 111,473,929.73 | 359,780,635.96 | 232,364,427.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,669,983.10 | 211,022,716.02 | 180,631,898.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,092,905.41 | 53,639,798.94 | 38,232,427.36 |
支付的各项税费 | 1,771,412.49 | 19,930,037.61 | 10,068,265.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,326,186.61 | 33,124,074.70 | 22,436,020.85 |
经营活动现金流出小计 | 102,860,487.61 | 317,716,627.27 | 251,368,611.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,613,442.12 | 42,064,008.69 | -19,004,184.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,204.70 | 469,652.81 | 270,400.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,206,252.70 | 2,345.74 |
投资活动现金流入小计 | 57,204.70 | 8,675,905.51 | 272,746.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,651,822.50 | 69,136,188.42 | 53,556,457.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 97,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,651,822.50 | 166,136,188.42 | 53,556,457.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,594,617.80 | -157,460,282.91 | -53,283,710.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 144,983,000.00 | 144,983,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,000,000.00 | 144,983,000.00 | 144,983,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,659.17 | 2,355,254.60 | 2,346,473.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 473,564.50 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 335,659.17 | 52,828,819.10 | 82,346,473.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,664,340.83 | 92,154,180.90 | 62,636,526.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 152,953,615.12 | 175,470,821.26 | 175,470,821.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,092,288.88 | 152,953,615.12 | 165,768,129.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -322,403,562.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 167,834,747.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,005,328.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,755,276.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,709,476.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 374,813.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,148,352.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,035,278.30 | -- |
投资损失 | -- | -205,403.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,517,593.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -190,764.45 | -- |
存货的减少 | -- | 194,725,492.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,939,302.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,799,872.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,064,008.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 152,953,615.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 175,470,821.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,517,206.14 | -- |
备注 | |||
