现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,509,656,914.92 | 338,522,230,751.87 | 248,694,540,796.43 |
收到的税费返还 | 658,735,846.53 | 23,966,619,179.64 | 5,060,515,589.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,192,111,220.30 | 4,013,759,568.90 | 3,043,963,006.22 |
经营活动现金流入小计 | 88,360,503,981.75 | 366,502,609,500.41 | 256,799,019,392.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,887,358,266.15 | 313,742,412,549.33 | 201,349,467,679.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,482,689,220.34 | 3,796,045,980.29 | 2,919,500,339.76 |
支付的各项税费 | 3,970,279,709.58 | 26,372,263,702.45 | 16,198,557,251.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,080,895,592.39 | 3,533,750,382.98 | 3,652,757,868.21 |
经营活动现金流出小计 | 99,421,222,788.46 | 347,444,472,615.05 | 224,120,283,139.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,060,718,806.71 | 19,058,136,885.36 | 32,678,736,253.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 886,211,784.32 | 3,729,684,617.90 | 2,660,695,694.83 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 480,185,918.81 | 480,589,828.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 128,655,426.42 | 123,400,606.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 186,696,347.40 | 413,191,478.93 | 225,710,951.51 |
投资活动现金流入小计 | 1,072,908,131.72 | 4,751,717,442.06 | 3,490,397,080.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,883,187,849.56 | 29,457,883,096.55 | 23,415,517,801.61 |
投资支付的现金 | 915,284,882.03 | 3,773,365,703.69 | 2,732,116,478.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,941,341.34 | 486,776,219.14 | 322,541,927.74 |
投资活动现金流出小计 | 8,109,414,072.93 | 33,718,025,019.38 | 26,470,176,207.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,036,505,941.21 | -28,966,307,577.32 | -22,979,779,126.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,498,660,000.00 | 2,498,660,000.00 |
取得借款收到的现金 | 44,117,219,620.50 | 93,103,414,620.97 | 61,613,710,671.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,656,000,000.00 | 14,699,581,588.16 | 6,708,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,773,219,620.50 | 110,301,656,209.13 | 70,820,370,671.32 |
偿还债务支付的现金 | 21,754,327,896.96 | 76,513,846,971.48 | 61,338,880,837.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,988,636,959.14 | 11,471,972,294.10 | 9,647,621,933.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,574,304,070.24 | 10,759,163,614.10 | 6,661,431,451.50 |
筹资活动现金流出小计 | 26,317,268,926.34 | 98,744,982,879.68 | 77,647,934,222.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,455,950,694.16 | 11,556,673,329.45 | -6,827,563,551.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,459,279,803.77 | 14,338,837,644.67 | 14,338,837,644.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,450,798,922.42 | 15,459,279,803.77 | 16,600,278,424.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,369,772,052.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 297,460,205.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,157,350,758.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114,444,041.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67,861.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,885,078.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,819.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,728,066.90 | -- |
财务费用 | -- | 6,111,917,702.75 | -- |
投资损失 | -- | -936,615,197.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -170,881,895.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,277,300,402.86 | -- |
存货的减少 | -- | -13,935,026,846.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,977,342,745.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,336,644,526.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,058,136,885.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,459,279,803.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,338,837,644.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,120,442,159.10 | -- |
备注 | |||
