现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,450,107.69 | 1,906,182,225.03 | 1,475,396,744.77 |
收到的税费返还 | 59,259.33 | 1,481,403.04 | 1,481,403.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,027,227.01 | 1,228,767,242.03 | 977,755,628.73 |
经营活动现金流入小计 | 747,536,594.03 | 3,136,430,870.10 | 2,454,633,776.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,651,507.03 | 1,789,517,919.89 | 1,388,927,027.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,617,955.50 | 96,639,186.52 | 75,728,040.45 |
支付的各项税费 | 7,386,075.81 | 34,076,625.61 | 23,738,642.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184,692,202.46 | 1,169,060,524.24 | 882,438,241.10 |
经营活动现金流出小计 | 575,347,740.80 | 3,089,294,256.26 | 2,370,831,951.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,188,853.23 | 47,136,613.84 | 83,801,824.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 442,631,431.11 | 1,172,547,324.93 | 720,465,264.91 |
取得投资收益收到的现金 | 2,988,095.59 | 8,073,776.79 | 5,972,909.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,137,904.00 | 510,279.25 | 466,015.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44,522.02 |
投资活动现金流入小计 | 446,757,430.70 | 1,181,131,380.97 | 726,948,711.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,140,753.18 | 68,453,883.70 | 54,238,524.18 |
投资支付的现金 | 454,400,000.00 | 1,298,704,104.31 | 749,136,025.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | -- | 54,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 540,540,753.18 | 1,367,157,988.01 | 857,474,549.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,783,322.48 | -186,026,607.04 | -130,525,838.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 41,000,000.00 | 266,774,232.97 | 150,747,251.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,703,971.82 | 127,031,261.13 |
筹资活动现金流入小计 | 41,000,000.00 | 314,628,204.79 | 277,928,512.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,910,076.17 | 354,163,781.05 | 343,492,820.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,997,393.18 | 25,120,023.91 | 23,206,356.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,418.92 | 3,630,973.70 | 5,269,849.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7,585,888.27 | 382,914,778.66 | 371,969,026.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,414,111.73 | -68,286,573.87 | -94,040,514.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,105,420.30 | 377,701,162.58 | 377,701,162.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,878,156.11 | 175,105,420.30 | 242,348,069.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 128,878,088.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,119,360.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,600,075.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,770,859.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,185,739.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,987.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 950,225.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,783,051.04 | -- |
财务费用 | -- | 4,862,204.37 | -- |
投资损失 | -- | -11,515,532.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,534.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,044,779.77 | -- |
存货的减少 | -- | -83,520.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,013,948.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,602,071.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,136,613.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,105,420.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 377,701,162.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -202,595,742.28 | -- |
备注 | |||
